¿Qué es el comercio de swing? Definición, estrategias y ejemplos

Introducción

El comercio de swing es una estrategia comercial en la que los operadores mantienen posiciones durante un período corto con la esperanza de generar ganancias a través de los movimientos o cambios del mercado. Esta estrategia no es lo mismo que el comercio de día o el comercio de posición, también conocido como comercio de tendencia. Los operadores de swing a menudo ocupan el punto medio, tardan más en operar que los operadores de día pero mantienen posiciones durante un período más corto que los operadores de posición.

En esta guía para el comercio de swing, discutiremos el significado del comercio de swing, explicaremos cómo funciona este enfoque, resaltaremos los pros y los contras y analizaremos las estrategias de comercio de swing.

¿Qué es el comercio de swing?

Cuando los comerciantes mantienen una posición durante un período corto para capitalizar las oscilaciones del mercado, esta estrategia comercial se conoce como comercio de swing. El objetivo final es beneficiarse de los movimientos de precios en el transcurso de días o semanas. Si ingresa en la inversión swing, comprará, mantendrá una posición durante días o semanas y luego saldrá. Esto significa que el comercio de swing se centra en las tendencias a corto plazo en lugar de las de largo plazo como el comercio de posición.

¿Cómo funciona el comercio de swing?

Para beneficiarse del comercio de swing, es esencial comprender cómo funciona el comercio de swing. Esta forma de negociación se basa en las fluctuaciones del mercado, que impulsan los movimientos en los precios de las acciones. Los comerciantes de swing se esfuerzan por aprovechar las tendencias a corto plazo para obtener ganancias. Buscan entrar en una posición, mantenerla durante varios días o semanas y luego vender. En pocas palabras, el swing trading es una forma más breve de negociación de posición y una forma más prolongada de negociación diaria.

Al igual que con todos los tipos de inversiones, el swing trading conlleva riesgos. Para minimizar los riesgos y maximizar las posibilidades de generar ganancias, los inversionistas inteligentes utilizan el análisis técnico para monitorear los movimientos del mercado, elegir acciones para el swing trading e identificar oportunidades para ganar dinero. El análisis técnico implica el uso de datos, gráficos de acciones y estadísticas para detectar tendencias emergentes y oportunidades rentables. Estos análisis forman la base del swing trading debido a que ofrecen información sobre futuras fluctuaciones de precios.

En la mayoría de los casos, los swing traders invierten en acciones de gran capitalización, que son las que se negocian con mayor frecuencia. Las acciones muy negociadas brindan mucha información a los posibles inversores para ayudarlos a evaluar y predecir los movimientos del mercado.

Ejemplo de comercio de swing

Para comprender cómo funciona el swing trading, es útil observar un ejemplo de la vida real de un swing trade. Digamos que el gráfico de precios de las acciones de una empresa muestra un patrón de taza y asa. Este patrón sugiere que el movimiento ascendente continuará si la acción sube por encima de la sección superior del mango.

El punto de entrada recomendado está en la parte superior de la copa, donde el precio máximo reciente de la empresa mencionada fue de $3555. En el mango, el mínimo más reciente fue de $3395. Poner una orden de stop-loss en $3395 produce una pérdida máxima de $160 con una relación riesgo/beneficio de 3:1. Para obtener una buena ganancia de este comercio, los comerciantes tendrían que vender a $ 4,035.

Diferencia entre Swing Trading, Day Trading y Position Trading

Al analizar el swing trading frente al day trading, la principal diferencia es el marco de tiempo. Los comerciantes diarios mantienen posiciones durante minutos u horas, completando una gran cantidad de operaciones por día.

Por otro lado, los operadores swing mantienen sus posiciones por más tiempo y eligen vender después de varios días o semanas. El comercio de posiciones, también conocido como comercio de tendencias, es una estrategia comercial a largo plazo que generalmente implica que los comerciantes mantengan posiciones durante semanas, meses o años.

A continuación se presentan algunas diferencias clave:

• Operaciones diarias : operaciones múltiples por día, posiciones mantenidas durante minutos u horas, ganancias y pérdidas acumuladas rápidamente, tarifas más altas, ganancias por transacción relativamente bajas.

• Swing Trading: operaciones múltiples por semana o mes, posiciones mantenidas durante días o semanas, más pasivas, las ganancias y pérdidas se acumulan más lentamente que las transacciones diarias, costos relativamente bajos, mayores ganancias por transacción que las transacciones diarias.

• Negociación de posiciones: pocas transacciones por mes, posiciones mantenidas durante semanas, meses o años, ganancias y pérdidas acumuladas durante períodos prolongados, tarifas bajas, ganancias por transacción relativamente altas.

El swing trading requiere menos tiempo que el day trading, lo que requiere que los operadores analicen activamente el mercado y realicen movimientos constantemente. Con el comercio de swing y posición, los operadores pueden ser más pasivos, asignando su tiempo a otras inversiones y compromisos.

Cómo encontrar las acciones adecuadas para el swing trading

La primera regla para una inversión swing exitosa es identificar las acciones correctas. Para hacer esto, es beneficioso aprender a escanear acciones para el comercio de swing y comprender qué factores impulsan los movimientos del mercado. También es útil descubrir cómo determinar los puntos óptimos de entrada y salida.

Las mejores acciones para el swing trading suelen ser las acciones de gran capitalización, que se negocian activamente en las bolsas. Si las acciones no se negocian activamente, puede ser difícil venderlas.

Otro factor esencial a considerar al explorar la inversión swing es la volatilidad. Si hay poco movimiento en el mercado, las oportunidades de obtener ganancias son limitadas. Los comerciantes de swing confían en las fluctuaciones.

Aunque la volatilidad conlleva riesgos, es necesaria para el éxito del swing trading, ya que los operadores deben poder capitalizar las oportunidades. El objetivo es aprovechar una parte del movimiento de precios anticipado para obtener ganancias y luego buscar la siguiente posición.

Comprender las condiciones del mercado

Es crucial elegir acciones para el swing trading que resulten lucrativas. Por eso es importante comprender las condiciones del mercado, ya que el estado del mercado dictará la mejor estrategia de comercio de swing. Estos son los diferentes tipos de mercados que pueden encontrar los comerciantes de swing:

1. Mercado bajista

Un mercado bajista no es ideal para los comerciantes de swing, ya que los precios están cayendo y la economía puede estar retrocediendo. En estas circunstancias, los operadores de swing pueden ajustar su estrategia para reducir los riesgos. Por ejemplo, podrían acortar el período de negociación, aumentar la cantidad de efectivo que tienen, así como vender valores y luego volver a comprarlos en una fecha posterior cuando los precios hayan comenzado a subir nuevamente.

2. Mercado alcista

Un mercado alcista indica que los precios están subiendo y que la economía es más estable. Es más probable que comprar en un mercado alcista genere ganancias a través del swing trading. Sin embargo, recuerde que un mercado alcista no garantiza el éxito. Es prudente evitar volverse complaciente y continuar realizando investigaciones y análisis exhaustivos.

3. Mercado de Transición

Un mercado de transición, también conocido como mercado intermedio, ofrece condiciones óptimas para el swing trading porque el mercado se mueve entre alcista y bajista. El grado de certeza es menor y la volatilidad es mayor, lo que presenta oportunidades de oro para el swing trading.

¿Cuáles son los pros y los contras del swing trading?

Hay ventajas y desventajas en el swing trading. Algunos pros y contras a considerar son:

ventajas

• Menos tiempo que el comercio diario
• Maximiza las ganancias a corto plazo
• Se basa en el análisis técnico para identificar los puntos óptimos de entrada y salida y reducir los riesgos

Contras

• Riesgo de caídas de precios fuera del horario de operaciones diarias
• Riesgo de pérdidas significativas por cambio de tendencia
• Posibilidad de perder ganancias a largo plazo

Estrategias de comercio de swing

Los operadores de swing utilizan el análisis técnico para decidir cuándo comprar y vender posiciones. Ejemplos de estrategias de swing trading incluyen:

• Promedios móviles: el análisis de los promedios móviles permite a los operadores buscar cruces en los mercados alcistas y bajistas y determinar rangos de precios superiores e inferiores. Puede utilizar medias móviles simples o medias móviles exponenciales.

• Niveles de soporte y resistencia: Determinar los niveles y activadores de soporte (inferior) y resistencia (superior) es beneficioso para identificar los mejores momentos para comprar y vender.

• Cruces de convergencia/divergencia de promedio móvil (MACD): cuando la línea MACD pasa la línea de señal, este es uno de los mejores indicadores para el comercio de swing. Una vez que se ha producido el cruce y la línea de señal está por debajo del MACD, es una señal de venta.

• Patrón de retroceso de Fibonacci: este patrón determina el soporte y la resistencia para ayudar a los operadores a establecer órdenes de límite de pérdidas y objetivos de precios.