[WAWANCARA] Pemula Wall Street Berusia 20 Tahun Akan Meluncurkan Hedge Fund

John Iadeluca adalah pendiri Banz Capital , sebuah Hedge fund, Menawarkan kepada investor dengan kekayaan bersih yang tinggi, pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang luar biasa dari portofolio yang dikelola. John akan berbagi dengan kami dalam wawancara ini, layanan yang tidak bias yang akan disediakan Banz Capital dan peluang di pasar digital baru.

1. Tolong beritahu kami nama Anda dan tentang diri Anda. Bagaimana Anda memulai trading?
Nama saya John Iadeluca . Saya terlibat dengan perdagangan saham dan forex ketika saya berusia sekitar 12 tahun. Saya belajar bagaimana memprogram ketika saya berusia 11 tahun dan pemrograman keuangan benar-benar menarik minat saya yang tampaknya sedang bergeser ke arah keseluruhan Wall Street baru-baru ini. Ketika saya berusia 17 tahun, saya mulai bekerja dengan pengembangan blockchain dan melihat potensi perdagangan kripto secara algoritmik setelah saya membuat faucet Bitcoin. Saya tidak pernah benar-benar pandai matematika, tetapi ketika saya belajar tentang perdagangan secara kuantitatif, saya tidak bisa berhenti mempelajarinya karena menurut saya itu sangat menarik. Saya perhatikan saya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan sementara seluruh pasar sedang merugi, jadi saya segera menyelam lebih dalam. Itu adalah awal saya.

2. Apa itu Banz Capital?
Banz adalah dana lindung nilai berbasis aset digital kuantitatif, yang berfokus pada metode unik dan belum ditemukan. Bagian kuantitatif menunjukkan fakta bahwa aset digital dapat dianalisis dengan cara yang berbeda dari saham karena sifatnya. Pertukaran tempat Anda memperdagangkan kripto memiliki API interaktif, yang jika Anda tahu cara menggunakannya, dapat menghasilkan sudut pandang baru. Penekanan arbitrase dilakukan dalam beberapa cara, terutama hanya melalui bot karena mereka dapat melakukan perdagangan dalam milidetik. Manusia tidak bisa melakukan itu.

Pada awal 2000-an, pedagang frekuensi tinggi akan dapat membeli saham di satu ECN dan menjual di ECN lainnya. Saya mengambil konsep itu dan menerapkannya pada apa yang dianggap banyak orang sebagai pasar yang rusak. Karena aset digital berfungsi melalui pertukaran dan kumpulan virtual, Anda dapat melakukan hal yang sama persis. Yang Anda lakukan hanyalah mengganti variabel ECN. Beli di satu kolam seharga $1 dan jual di kolam lain seharga $1,10. Itu keuntungan 10%, dan sisi negatifnya terbatas. Secara manual, itu tidak mungkin. Memanfaatkan bot untuk itu adalah cerita yang berbeda. Saya telah bekerja dengan proyek-proyek blockchain selama lebih dari satu tahun sekarang untuk sebuah perusahaan di Wall Street dan keuangan secara statistik dapat berkembang dengan insinyur blockchain. Itulah penekanan lain yang menjadi fokus Banz; aset yang terkait secara intrinsik yang tidak dapat diubah. Mereka tidak menderita dari volatilitas pasar reguler, namun mempertahankan peluang baru. Kami membentuk kemitraan dengan perusahaan dan bursa untuk memungkinkan investasi berskala lebih besar, yang tidak mungkin dilakukan tanpa dana pribadi yang diakui secara hukum.

3. Apakah Anda ingin memberi tahu kami tentang portofolio investasi Anda?
Tentu, kami mengalokasikan sekitar lebih dari 85% untuk perdagangan kuantitatif dan algoritmik, dan 15% atau kurang untuk aset yang didukung kontrak pintar yang tidak dapat diubah. Drama terbesar saya baru-baru ini adalah Universa, tempat saya mengembangkan studi kasus. Mereka meluncurkan versi mainnet blockchain mereka minggu lalu, dan melihat peningkatan 500% dari harga aslinya. Saya masuk dengan $0,01. Saya pikir itu sekitar $0,05 saat ini, meskipun seluruh pasar kehilangan lebih dari setengah nilainya. Saya percaya bahwa menghasilkan keuntungan ketika pasar berdarah sangat penting untuk dana lindung nilai. Kalau tidak, mengapa orang mempercayai Anda dengan uang dan membiarkan Anda mengambil biaya?

Saya percaya portofolio bertujuan untuk menjadi berbeda dari dana lain. Siapa pun dapat membeli Bitcoin dan mengklaim bahwa mereka jenius ketika harga naik, tetapi mereka yang mendapat untung selama pasar bearish adalah mereka yang bertahan. Jika Anda dapat menghasilkan uang ketika orang lain kehilangan uang, orang-orang mulai mendengarkan.

Portofolio bukanlah sesuatu yang dikumpulkan dalam 5 menit; dibutuhkan berbulan-bulan penelitian yang rajin, penyesuaian program, analisis, kemitraan, dan banyak lagi untuk memastikan Anda membuat permainan yang bagus.

4. Siapa yang memiliki akses ke dana Anda dan apa persyaratannya?
Ini berfungsi seperti dana lindung nilai lainnya, hanya menekankan strategi yang berbeda dari kebanyakan, tetapi strukturnya ada di sana. Saya membentuk dana melalui Capital Fund Law Group PC di New York. Dana lindung nilai hanya tersedia untuk investor tingkat terakreditasi dan di atasnya. Ini berarti Anda harus menghasilkan lebih dari $200.000 setahun, atau $300.000 dengan pasangan. Atau memiliki kekayaan bersih minimal $1 juta.

5. Berapa ukuran pasar dari investasi cryptocurrency Global? Apa prediksi Anda untuk itu?
Itu berdiri di sekitar $300 miliar saat ini, tetapi saya pikir pasar cryptocurrency yang terstruktur secara berbeda akan mencapai $ 1 triliun. Satu hal yang telah merusak pasar adalah pertumbuhan spekulasi yang eksponensial relatif terhadap nilai aktual. Ada janji gangguan triliunan dolar, tetapi orang-orang terlalu kewalahan. Jaringan menjadi padat terlalu cepat, pada dasarnya, teknologinya belum siap untuk tenaga kerja. Pertanyaannya adalah pada saat teknologi dapat menangani lalu lintas, apakah itu akan berguna lagi?

Jika Anda memahami rekayasa dan pengembangan blockchain, Anda memahami bahwa perusahaan, institusi, perusahaan keuangan, bahkan pemerintah kehilangan miliaran dengan tidak mengintegrasikan buku besar digital dalam banyak kasus. Namun, orang-orang membuatnya bingung. Itu tidak berarti mereka perlu meng-host ICO, itu tidak berarti mereka harus mulai menggunakan cryptocurrency. Mereka memang membutuhkan sistem berbasis buku besar. Statistik keuangan membuktikan itu. Mereka hanya tidak memiliki sumber daya yang tepat. Namun, mereka yang melakukannya sangat unggul.

Secara keseluruhan, saya ragu ini adalah sesuatu yang baru saja mati. Meskipun demikian, itu mungkin bermanfaat bagi strategi kami. Itulah masalahnya, ketika saya menyusun strategi dan dana, saya menginginkan sesuatu yang berkembang ketika orang lain melakukannya, tetapi juga berkembang ketika pasar berdarah. Saya pikir ada begitu banyak peluang yang belum ditemukan dengan itu.

6. Apa pendapat Anda tentang kemerosotan pasar crypto baru-baru ini?
Saya pikir itu sehat. Desember yang lalu ini seperti semua orang menjadi jutawan dalam semalam, itu agak menakutkan. Sekarang ini lebih tentang siapa yang paling banyak melakukan upaya dan penelitian, siapa yang berdagang paling efektif, dan siapa yang algoritmenya berfungsi. Ada banyak ketidakpastian, tetapi sekarang Anda melihat raksasa besar Wall Street diam-diam terlibat. Kantor keluarga George Soros baru saja menyetujui perdagangan crypto, tetapi mereka terkenal karena perdagangan pendek dan kuantitas melawan arus. Itu adalah salah satu afirmasi terbesar untuk dana saya.

VC menuangkan uang ke dalam teknologi blockchain di belakang layar. Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs semuanya memiliki veteran yang pergi untuk membentuk dana mereka sendiri atau usaha blockchain. Santander baru saja merilis proyek uji Ripple mereka. Ini adalah periode waktu yang keren. Pasar berada di area spekulatif, yang sekarang stabil. Seperti selama gelembung dot com, setelah debu mengendap dari gelembung, Anda memiliki raksasa yang muncul seperti Amazon. Butuh beberapa waktu, tetapi lihat vektor pertumbuhan mereka selama satu dekade? Itu luar biasa.

Saya masih optimis tentang pasar crypto secara keseluruhan, tetapi yang benar-benar memiliki nilai. Ada banyak proyek yang menambahkan 'desentralisasi', 'global', dan 'blockchain' ke deskripsi proyek mereka menjalankan crowdsale, dan orang-orang membuang jutaan untuk itu. Itulah area yang perlu diluruskan sebelum apa pun, yang terjadi perlahan tapi pasti.

7. Apa cryptocurrency atau ICO terbaik untuk diinvestasikan sekarang dan mengapa?
Saya akan mengatakan Tron karena jumlah upaya yang masuk ke teknologi mereka dari tim pengembangan sangat menjanjikan. Sebagai platform pengembangan, Ethereum benar-benar melayani tujuan nyata saat ini, dan jika Anda seorang programmer, Anda tahu betapa luar biasanya Soliditas itu. Ini benar-benar seperti memprogram sistem moneter. Sistemnya dapat diandalkan, tetapi untuk Eter itu sendiri, itu adalah cerita yang berbeda. Universa (UTN) terintegrasi dengan pemerintah Malaysia di mana distribusi kesejahteraan ditempatkan di blockchain; jika ada yang diberikan kesejahteraan menggunakannya untuk sesuatu seperti rokok, atau bukan tujuan kesejahteraan yang sebenarnya, transaksi ditolak. Saya masuk lebih awal dengan mereka, menghasilkan lebih dari 5x pengembalian di pasar yang jatuh tanpa leverage, dan itu mengajari saya banyak hal. Tidak ada kripto atau ICO terbaik; aset berubah di pasar ini begitu cepat.

Sejauh ICO, saya tidak dapat menyebutkan yang spesifik karena kontrak yang saya ikuti, tetapi mencari regulasi, anggota tim nyata, produk nyata, jaringan yang dapat digunakan, dan memastikan legitimasi. Jangan jatuh untuk proyek spekulatif, terutama yang tidak diatur.

8. Apa saran Anda untuk trader atau dana baru?
Pastikan Anda melakukan riset sebelumnya dan memiliki uang untuk dibelanjakan. Juga, pastikan Anda memiliki strategi yang jelas sebelum melakukan apa pun. Bangun rekam jejak, meski masih muda, tetap berkarya. Bentuk koneksi dan cobalah untuk membuat jaringan sebanyak mungkin. Menjadi ahli dalam panggilan dingin sangat membantu. Jika Anda memasuki pasar baru, pastikan penasihat hukum Anda adalah yang terbaik; Saya percaya itu layak untuk menjatuhkan lebih banyak uang untuk tim hukum yang andal daripada menghadapi konsekuensi di telepon.

Juga, jika Anda berdagang, jangan emosional tentang perdagangan. Warren Buffet mengatakan bahwa pasar tidak peduli dengan Anda, dan itu selalu melekat pada saya. Saya tidak pernah emosional tentang perdagangan, saya mendapat untung darinya dan terus maju. Anda tidak bisa terjebak pada crypto (atau saham) karena turun; itu akan bergerak terlepas dari apakah Anda pikir itu proyek terbesar di dunia atau tidak. Anda bisa 99% yakin tentang permainan dan salah besar dan kehilangan 80% dalam satu jam di crypto, jadi waspadalah. Jika Anda tidak mematuhinya, Anda akan kalah. Dapatkan untung, dan bergerak. Potong kerugian cepat jika yang terakhir.

9. Berbicara tentang Warren Buffett, apa pendapat Anda tentang investor institusional yang berbicara negatif tentang kripto?
Saya pikir mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Itu tidak benar-benar mempengaruhi saya, meskipun. Teknologinya ada di sana, dan hanya itu yang sangat saya pedulikan. Mereka tumbuh dengan standar yang berlawanan, jadi saya tidak pernah memandang rendah orang seperti itu. Itu baru bagi mereka.

Selama teknologinya ada, saya bisa mendapat untung darinya apakah itu naik atau turun. Buffet berbicara tentang saham teknologi, dan sekarang memiliki salah satu saham terbesar di Apple. Emosi dan sikap berubah, jadi saya tidak khawatir.

10. Jika saya ingin menghasilkan setidaknya $1 Juta USD dari Cryptocurrency dalam 1 tahun, apa cara terbaik untuk mencapainya?
Lakukan banyak penelitian. Kemungkinan Anda tidak akan menghasilkan satu juta dolar dalam setahun dari perdagangan kripto kecuali Anda benar-benar ahli dalam hal itu, jadi teruslah belajar. Pelajari pasar dan luangkan waktu berjam-jam untuk belajar. Juga, cobalah untuk tidak menyerah, yang sangat mudah dilakukan dengan trading. Saya kehilangan banyak uang ketika saya pertama kali memulai perdagangan tetapi saya terus belajar dan akhirnya menghasilkan beberapa kali lebih banyak daripada yang saya hilangkan. Itu karena saya menemukan niche saya, dan bekerja untuk memperbaikinya. Pelajari saja bagaimana pasar bekerja dan jangan emosional. Beberapa algoritme pertama saya sangat buruk, tetapi saya berkembang.

Bagian dari kesuksesan dalam trading adalah keberuntungan juga, tidak ada keraguan tentang itu. Cari tahu peluang sesuatu terjadi dan mainkan peluangnya. Opsi yang melebihi 50% lebih mungkin berhasil, bukan? Jadi mainkan seperti itu. Jadilah pintar juga. Ada kutipan yang mengatakan 'Ada perbedaan antara taruhan cerdas dan taruhan yang menang', dan saya selalu ingat itu ketika saya berdagang atau berinvestasi. Buat drama cerdas.

11. Bagaimana Anda melihat masa depan pasar ini?
Banyak dana lindung nilai akan masuk, tetapi yang dapat beradaptasi akan bertahan. Anda sudah melihat ini, karena dari sudut pandang terprogram, ini jauh lebih efisien untuk perdagangan kripto berkecepatan tinggi daripada saham, setidaknya dari pengalaman saya. Anda sudah melihat ini dengan dana lindung nilai masuk ke kiri dan kanan, meskipun harga turun sangat besar. Saya pikir pasar akan sangat diatur di masa depan juga, yang merupakan hal yang baik. Pendanaan akan terus tumbuh untuk proyek-proyek blockchain yang efisien.

Saya pikir blockchain akan mulai melihat sudut dari sebagian besar model bisnis karena sifatnya yang tidak dapat diubah. Saya berharap kerangka peraturan yang merinci sistem blockchain wajib dikerahkan, yang menurut saya tidak dapat dihindari, mungkin butuh waktu.

Sekolah dan universitas akan mulai memperbarui kurikulum. Saya telah dihubungi oleh program MBA tentang pengembangan struktur kursus untuk blockchain, yang sangat menarik. Pengembang Blockchain dibayar di mana saja antara $250-300/jam sekarang karena kekurangan pekerja. Ini adalah orang-orang yang bahkan belum memiliki gelar. Ketika anak berusia 20 tahun dibayar $200/jam untuk membuat kode, Anda harus mulai memperhatikan.

12. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca kami?
Cobalah untuk terlibat, atau setidaknya pelajari tentang sistem teknologi seperti blockchain. Perusahaan membuang uang pada karyawan yang memiliki pengetahuan di dalamnya, karena ada kekurangan pekerja. Kecerdasan buatan, ilmu komputer, blockchain, dan matematika kuantitatif mengambil alih Wall Street, perhatikan itu.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Banz Capital: http://www.banz.capital/