[ENTREVISTA] Rookie de 20 anos de Wall Street vai lançar fundo de hedge

John Iadeluca é o fundador do Banz Capital , um fundo de hedge que oferece aos investidores de alto patrimônio líquido excepcionais retornos ajustados ao risco de uma carteira administrada. John irá compartilhar conosco nesta entrevista, os serviços imparciais que o Banz Capital estará oferecendo e as oportunidades em novos mercados digitais.

1. Informe-nos seu nome e sobre você. Como você começou a negociar?
Meu nome é John Iadeluca . Eu me envolvi com a negociação de ações e forex quando tinha cerca de 12 anos. Aprendi a programar quando tinha 11 e a programação financeira realmente me interessou, e a totalidade de Wall Street parece estar mudando recentemente. Quando eu tinha 17 anos, comecei a trabalhar com desenvolvimento de blockchain e vi o potencial de negociação de criptografia algoritmicamente depois de construir uma torneira Bitcoin. Nunca fui muito bom em matemática, mas quando aprendi a negociar quantitativamente, não consegui parar de aprender porque achei muito interessante. Percebi que tinha a capacidade de gerar lucro enquanto todo o mercado estava perdendo, então imediatamente mergulhei mais fundo. Esse foi o meu começo, de qualquer maneira.

2. O que é Banz Capital?
Banz é um fundo de hedge quantitativo baseado em ativos digitais, que se concentra em métodos únicos e não descobertos. A parte quantitativa fala ao fato de que os ativos digitais podem ser analisados ​​de maneiras diferentes das ações, devido à sua natureza. As trocas nas quais você troca criptomoedas têm APIs interativas que, se você souber como trabalhar, podem gerar novos pontos de vista. A ênfase na arbitragem é feita de algumas maneiras, principalmente por meio de bots, porque eles podem executar negociações em milissegundos. Os humanos não podem fazer isso.

No início dos anos 2000, os negociantes de alta frequência poderiam comprar ações em uma ECN e vender em outra. Peguei esse conceito e apliquei ao que muitos consideravam um mercado quebrado. Como os ativos digitais funcionam por meio de trocas e pools virtuais, você pode fazer exatamente a mesma coisa. Tudo que você faz é substituir a variável ECN. Compre em um pool por $ 1 e venda em outro por $ 1,10. Isso é 10% de lucro e o lado negativo é limitado. Manualmente, isso é impossível. Utilizar bots para isso é uma história diferente. Tenho trabalhado com projetos de blockchain há mais de um ano para uma empresa em Wall Street e as finanças podem prosperar estatisticamente com engenheiros de blockchain. Essa é a outra ênfase em que Banz se concentra; ativos imutáveis ​​intrinsecamente ligados. Eles não sofrem com a volatilidade dos mercados regulares, mas mantêm novas oportunidades. Formamos parcerias com empresas e bolsas para viabilizar investimentos de maior escala, que não são possíveis sem um fundo privado legalmente reconhecido.

3. Gostaria de nos contar sobre sua carteira de investimentos?
Claro, alocamos aproximadamente mais de 85% para negociação quantitativa e algorítmica e 15% ou menos para ativos imutáveis ​​com garantia de contrato inteligente. Minha maior jogada recentemente foi Universa, para a qual desenvolvi um estudo de caso. Eles lançaram a versão mainnet de seu blockchain na semana passada e viram um aumento de 500% em relação ao preço original. Eu entrei por $ 0,01. Acho que está em cerca de US $ 0,05 no momento, apesar de todo o mercado perder mais da metade de seu valor. Acredito que ter lucro quando o mercado sangra é essencial para os fundos de hedge. Do contrário, por que as pessoas confiariam em você e deixariam que você cobrasse uma taxa?

Acho que a carteira pretende ser diferente dos outros fundos. Qualquer um pode comprar Bitcoin e dizer que é um gênio quando o preço sobe, mas os que lucram durante um mercado de baixa são os que sobrevivem. Se você pode ganhar dinheiro quando todo mundo perde dinheiro, as pessoas começam a ouvir.

O portfólio não é algo que foi feito em 5 minutos; são necessários meses de pesquisa diligente, ajustes de programas, análises, parcerias e muito mais para garantir que você faça boas jogadas.

4. Quem tem acesso ao seu fundo e quais são os requisitos?
Ele funciona como qualquer outro fundo de hedge, apenas enfatiza estratégias diferentes da maioria, mas a estrutura está lá. Formei o fundo por meio do Capital Fund Law Group PC em Nova York. O fundo de hedge está disponível apenas para investidores de nível credenciado e acima. Isso significa que você tem que ganhar mais de $ 200.000 por ano, ou $ 300.000 com um cônjuge. Ou ter um patrimônio líquido de pelo menos US $ 1 milhão.

5. Qual é o tamanho do mercado de investimento global em criptomoeda? Qual é a sua previsão para isso?
Ele está em cerca de US $ 300 bilhões no momento, mas acho que um mercado de criptomoedas com estrutura diferente atingirá US $ 1 trilhão. A única coisa que prejudicou o mercado foi o crescimento exponencial da especulação em relação ao valor real. Houve promessas de interrupções de trilhões de dólares, mas as pessoas ficaram muito sobrecarregadas. As redes ficaram congestionadas muito rápido, essencialmente, a tecnologia não estava pronta para a mão de obra. A questão é, quando a tecnologia puder controlar o tráfego, ela ainda será útil?

Se você entende de engenharia e desenvolvimento de blockchain, entende que empresas, instituições, firmas financeiras e até mesmo governos perdem bilhões por não integrar livros digitais na maioria dos casos. As pessoas ficam confusas, no entanto. Isso não significa que eles precisam hospedar um ICO, isso não significa que eles precisam começar a usar criptomoeda. Eles precisam de sistemas baseados em livro-razão. As estatísticas financeiras provam isso. Eles simplesmente não têm os recursos certos. Os que o fazem, porém, são excelentes.

No geral, eu duvido que isso seja algo que simplesmente morre. Mesmo que isso aconteça, provavelmente seria benéfico para nossas estratégias. Essa é a coisa, quando eu estava estruturando as estratégias e o fundo, eu queria algo que prosperasse quando outras pessoas o fizessem, mas prosperasse quando os mercados também sangrassem. Acho que há muitas oportunidades desconhecidas com isso.

6. O que você acha da recente queda do mercado de criptografia?
Eu acho que é saudável. Em dezembro passado, foi como se todos estivessem se tornando milionários da noite para o dia, era meio assustador. Agora é mais sobre quem está colocando mais esforço e pesquisa, quem está negociando com mais eficiência e quem os algoritmos estão funcionando. Há muita incerteza, mas agora você está vendo os enormes gigantes de Wall Street se envolvendo silenciosamente. O escritório da família de George Soros acaba de aprovar o comércio de criptografia, mas eles são famosos por vender a descoberto e quantificar contra a corrente. Essa foi uma das maiores afirmações para o meu fundo.

Os VC estão despejando dinheiro na tecnologia de blockchain nos bastidores. Deutsche Bank, Credit Suisse e Goldman Sachs têm veteranos saindo para formar seus próprios fundos ou empreendimentos de blockchain. O Santander acaba de lançar seu projeto de teste Ripple. É um período legal. O mercado estava meio que em uma área especulativa, que agora está se estabilizando. Como durante a bolha ponto com, uma vez que a poeira assentou da bolha, você teve gigantes que surgiram como a Amazon. Demorou um pouco, mas olhe para seus vetores de crescimento de uma década? É incrível.

Ainda estou otimista sobre o mercado geral de criptografia, mas aqueles que realmente têm valor. Há muitos projetos que adicionam 'descentralizado', 'global' e 'blockchain' à descrição do projeto, gerando um crowdsale, e as pessoas gastam milhões por isso. Essa é a área que precisa ser resolvida antes de qualquer coisa, o que está acontecendo de forma lenta, mas segura.

7. Quais são as melhores criptomoedas ou ICOs para investir agora e por quê?
Vou dizer Tron porque a quantidade de esforço que a equipe de desenvolvimento dedica à tecnologia é realmente promissora. Como uma plataforma de desenvolvimento, Ethereum realmente serve a um propósito real agora, e se você é um programador, você sabe o quão incrível é o Solidity. É literalmente como programar um sistema monetário. O sistema é confiável, mas no que diz respeito ao próprio Ether, a história é diferente. Universa (UTN) integrada com o governo da Malásia, onde as distribuições de bem-estar foram colocadas no blockchain; se alguém que recebeu a previdência o usou para algo como cigarros, ou não a verdadeira intenção da previdência, a transação é negada. Eu entrei cedo com eles, ganhei mais de 5x de retorno em um mercado em queda sem alavancagem, e isso me ensinou muito. Não há melhor criptografia ou ICO; ativos mudam neste mercado tão rapidamente.

Quanto ao ICO, não posso nomear nenhum específico por causa dos contratos que assumo, mas procuro por regulamentação, membros reais da equipe, produtos reais, redes utilizáveis ​​e garanta a legitimidade. Não caia em projetos especulativos, especialmente os não regulamentados.

8. Qual é o seu conselho para novos investidores ou fundos?
Certifique-se de fazer sua pesquisa com antecedência e de ter dinheiro para gastar com isso. Além disso, certifique-se de ter uma estratégia clara antes de qualquer coisa. Construa um histórico, mesmo se você for jovem, continue trabalhando. Faça conexões e tente se conectar ao máximo possível. Ser bom em ligações não solicitadas ajuda muito. Se você estiver entrando em um novo mercado, certifique-se de que seu advogado seja de primeira linha; Acredito que vale a pena gastar mais dinheiro para uma equipe jurídica confiável em vez de enfrentar as consequências no futuro.

Além disso, se você estiver negociando, não se emocione com uma negociação. Warren Buffet disse que os mercados não se importam com você, e isso sempre ficou comigo. Nunca fico emocionado com a negociação, lucro com isso e sigo em frente. Você não pode ficar preso em uma criptografia (ou estoque) porque ela cai; vai se mover independentemente de você pensar ou não que é o maior projeto do mundo. Você pode ter 99% de certeza sobre uma jogada e estar totalmente errado e perder 80% dentro de uma hora na criptografia, então esteja ciente disso. Se você não aderir a isso, você perderá. Faça lucro e mova-se. Corte as perdas rapidamente se for o último.

9. Por falar em Warren Buffett, o que você acha dos investidores institucionais que falam negativamente sobre criptografia?
Acho que eles têm o direito de expressar suas opiniões. Isso realmente não me afeta, no entanto. A tecnologia está aí, e é só isso que me preocupa. Eles cresceram com os padrões absolutamente opostos em mente, então eu nunca desprezo as pessoas assim. É apenas novo para eles.

Enquanto a tecnologia estiver lá, posso lucrar com ela, seja ela para cima ou para baixo. Buffet falou baixo sobre ações de tecnologia e agora tem uma das maiores ações da Apple. Emoções e atitudes mudam, então não me preocupo.

10. Se eu quiser ganhar pelo menos $ 1 milhão de dólares com a criptomoeda dentro de 1 ano, quais são as melhores maneiras de fazer isso?
Faça uma tonelada de pesquisas. Provavelmente, você não vai ganhar um milhão em um ano negociando criptografia, a menos que seja realmente bom nisso, então continue aprendendo. Aprenda os mercados e dedique toneladas de horas estudando. Além disso, tente não desistir, o que é muito fácil de fazer nas negociações. Perdi muito dinheiro quando comecei a negociar, mas continuei aprendendo e acabei ganhando várias vezes mais do que perdi. Isso porque encontrei meu nicho e trabalhei para refiná-lo. Aprenda apenas como os mercados funcionam e não se emocione. Alguns dos meus primeiros algoritmos eram terríveis, mas eu progredi.

Parte do sucesso na negociação é ter sorte também, não há dúvida quanto a isso. Calcule as probabilidades de algo acontecer e jogue com as probabilidades. A opção que ultrapassa 50% tem mais chances de sucesso, certo? Então jogue assim. Seja inteligente também. Há uma citação que diz 'Há uma diferença entre uma aposta inteligente e uma aposta vencedora', e sempre me lembro disso quando estou negociando ou investindo. Faça jogadas inteligentes.

11. Como você vê o futuro desse mercado?
Muitos fundos de hedge entrarão, mas os adaptáveis ​​sobreviverão. Você já está vendo isso, porque do ponto de vista programático, é muito mais eficiente para a criptografia de negociação de alta velocidade do que uma ação, pelo menos pela minha experiência. Você já está vendo isso com os fundos de hedge entrando à esquerda e à direita, apesar das enormes quedas de preços. Acho que os mercados também serão fortemente regulamentados no futuro, o que é uma coisa boa. O financiamento continuará a crescer para projetos de blockchain eficientes.

Acho que o blockchain começará a ver os cantos da maioria dos modelos de negócios por causa de sua imutabilidade. Espero que uma estrutura regulatória detalhando os sistemas blockchain obrigatórios seja implantada, o que eu acho inevitável, mas pode levar algum tempo.

Escolas e universidades vão começar a atualizar os currículos. Fui procurado por programas de MBA sobre o desenvolvimento de uma estrutura de curso para blockchain, o que é realmente interessante. Os desenvolvedores de blockchain são pagos em qualquer lugar entre US $ 250-300 / hora agora por causa da falta de trabalhadores. São pessoas que ainda nem têm diplomas. Quando jovens de 20 anos recebem US $ 200 / hora para codificar, você precisa começar a prestar atenção.

12. Há mais alguma coisa que você gostaria de dizer aos nossos leitores?
Tente se envolver, ou pelo menos aprenda sobre sistemas tecnológicos como o blockchain. As empresas estão jogando dinheiro para os funcionários que têm conhecimento, porque há muita falta de funcionários. Inteligência artificial, ciência da computação, blockchain e matemática quantitativa estão tomando conta de Wall Street, preste atenção nisso.

Para obter mais informações, visite Banz Capital: http://www.banz.capital/