포지션 트레이딩이란? 정의, 장단점

소개

모든 유형의 거래는 투자자에게 돈을 벌 수 있는 기회를 제공하지만, 이 가이드에서는 이익을 낼 수 있는 기회를 최대화하기 위해 장기간 스탠스를 유지하는 투자의 일종인 포지션 거래에 중점을 둘 것입니다. 포지션 트레이딩과 그 작동 방식에 대해 논의하고 효과적인 포지션 트레이더 전략을 개발하기 위한 팁을 제공하며 야심찬 투자자나 경험이 풍부한 투자자를 위한 장단점을 간략하게 설명합니다.

포지션 트레이딩이란?

포지션 트레이딩은 포지션 트레이더가 몇 시간 또는 며칠이 아닌 몇 주 또는 몇 달 동안 자산을 ​​보유하는 장기 트레이딩 전략입니다. 이러한 종류의 투자는 단기 거래 옵션에 대한 대안을 제공합니다. 포지션 트레이더는 일반적으로 장기간 포지션을 유지하지만 더 빠르게 움직일 수 있습니다. 매수 후 보유 투자와 달리 포지션 투자를 통해 투자자는 숏 포지션과 롱 포지션을 선택할 수 있습니다.

포지션 트레이더는 종종 데이 트레이더의 반대 개념으로 생각됩니다. 대부분의 경우 포지션 트레이더는 매년 적은 수의 거래를 합니다. 자주 사고 파는 것보다 대부분은 12개월 주기로 약 5~15번의 거래를 합니다. 포지션 거래와 매수 후 보유 거래의 정의 사이에는 유사점이 있지만 후자는 보다 수동적이며 퇴직 투자 포트폴리오 구축과 같은 목표를 달성하기 위해 포지션을 훨씬 더 오래 보유합니다.

포지션 트레이딩은 한 번 트렌드가 나타나면 한동안 계속해서 힘을 모을 것이라는 가정 하에 작동하기 때문에 트렌드 트레이딩이라고도 합니다. 목표는 추세를 파악하고 매수한 다음 추세가 정점에 도달하여 매도할 때까지 기다리는 것입니다.

거래자 유형 간의 차이점을 요약해 보겠습니다.

• 데이 트레이더: 몇 분 또는 몇 시간 내에 매매
• 포지션 트레이더: 매수하고 추세가 정점에 도달할 때까지 기다립니다.
• 매수 후 보유 거래자: 장기 투자

포지션 트레이딩은 어떻게 작동합니까?

포지션 거래는 추세 자산 성장을 활용하도록 설계된 장기 거래 유형입니다. 가격과 주가의 단기적인 변동을 이용하는 데이 트레이딩과는 매우 다릅니다. 포지션 트레이딩 전략을 통해 투자자는 가격이 더 하락할 때 이익을 얻을 기회를 최대화하기 위해 단기적으로 변동을 피할 수 있습니다.

대부분의 경우 포지션 트레이더는 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안 포지션을 유지합니다. 기본적으로 이런 방식의 거래는 투자와 투기를 결합합니다. 대부분의 포지션 트레이더는 장기 자산이 포함된 포트폴리오를 가지고 있지만 일부는 외환 거래와 같은 단기 옵션에 돈을 투자할 수도 있습니다. 포지션 거래자는 데이터 분석을 사용하여 새로운 추세를 식별하고 모니터링하며 위험 수준을 측정한 다음 해당 정보를 사용하여 포지션 거래 전략을 수립합니다.

좋은 포지션 거래자는 올바른 진입점과 퇴장점을 결정하고 손절매 주문을 효과적으로 활용할 수 있어야 합니다. 손절매 주문을 사용하면 출구 위치를 설정하여 위험을 관리하고 손실을 최소화할 수 있습니다.

포지션 트레이딩의 실제 사례는 철강 산업의 최근 움직임일 것입니다. 중국 철강 공장의 폐쇄와 제한으로 철강 가격이 급등했고, 중국 이외의 제조업체로부터 철강을 구매하는 비용도 올랐다. 포지션 트레이더는 1년 이상 동안 발생한 산업 변화로부터 이익을 얻기 위해 중국 이외의 지역에서 철강 포지션을 개설했을 것입니다.

포지션 트레이딩의 장단점

모든 거래 유형에는 장단점이 있습니다. 초보자를 위한 포지션 트레이딩을 탐색하고 있다면 장단점을 배우는 것이 현명합니다.

장점

• 상당한 이익을 추구하는 장기 거래 전략에 따라
• 포지션을 보다 수동적으로 모니터링할 수 있으므로 트레이더의 스트레스와 노력 감소
• 노동 집약적이고 시간 소모적인 거래 유형보다 다른(투자 및 비투자) 활동에 더 많은 시간이 남아 있습니다.
• 투자자가 갑작스러운 단기 가격 변동에 대해 걱정하지 않기 때문에 데이 트레이딩 및 스윙 트레이딩보다 위험이 낮습니다.
• 기술 및 기본 분석으로 위험 감소

단점

• 시작하고 장기간 투자를 유지하려면 상당한 자본이 필요합니다.
• 추세가 역전될 경우 상당한 손실 위험이 높음
• 단기적으로 자금에 대한 접근이 제한됨
• 데이터 및 자산 기초를 분석하는 기술이 필요합니다. 초보자는 포지션 트레이딩 회사에 조언을 구하는 것이 좋습니다.
• 장기간 포지션을 유지하는 것과 관련된 비용은 이윤을 감소시킬 수 있습니다.

포지션 트레이딩 vs. 스윙 트레이딩 vs. 데이 트레이딩

거래를 시작하기 전에 다양한 거래 기회를 탐색하여 포트폴리오를 다각화하십시오. 그러기 위해서는 일반적인 거래 유형의 차이점을 알아야 합니다. 포지션 거래는 단기 변동보다는 장기 추세에 초점을 맞추고 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안 자산을 ​​보유하는 것을 의미하기 때문에 본질적으로 당일 거래의 반대입니다.

스윙 트레이딩은 때때로 중간 지점으로 간주됩니다. 이러한 트레이더는 일반적으로 며칠 또는 몇 주 동안 포지션을 유지하기 때문입니다. 데이 트레이더는 몇 분 또는 몇 시간 안에 움직입니다.

포지션 트레이딩 전략

포지션 트레이더는 일반적으로 시장 움직임을 모니터링 및 평가하고 구매를 결정하기 전에 위험을 계산하기 위해 기본 및 기술 분석을 활용합니다. 포지션 거래 전략의 예는 다음과 같습니다.

지원 및 저항 거래

지원 및 저항 거래 전략은 최상의 진입점과 퇴장점을 설정하도록 설계되었습니다. 지지 수준은 자산의 예상 최저 가격이고 저항 수준은 자산 가치 상승이 멈추는 지점입니다. 이 전략을 실행하려면 개인은 다음에 중점을 두어야 합니다.

• 역사적 가격
• 이전 지원 및 저항 수준
• 피보나치 되돌림과 같은 기술적 지표 및 분석 방법은 황금 비율을 계산하고 투자자가 최적의 진입점과 출구점을 결정하는 데 도움을 줍니다.

브레이크아웃 트레이딩

브레이크아웃 거래는 초기의 추세를 활용하는 것을 목표로 합니다. 이 시스템이 작동하도록 하려면 거래자는 올바른 움직임에 대한 지원 및 저항 기간을 식별해야 합니다. 브레이크아웃 트레이더는 주가가 저항선을 돌파하면 매수하고, 지지선 아래로 떨어지면 매도합니다.

범위 거래

범위 거래는 시장이 움직이고 변동할 때 가장 일반적이며 뚜렷한 추세가 없습니다. 거래자는 범위 거래를 사용하여 과매수 자산을 구매하고 과매수 자산을 판매할 수 있습니다.

후퇴하다

풀백 거래는 거래자에게 시장 가치의 하락과 상승 추세의 안정기를 활용할 기회를 제공합니다. 목표는 가격이 하락할 때 매수했다가 하락 후 상승 움직임이 재개되면 매도하는 것입니다.

추가 고려 사항

위험을 계산하고 기회를 식별하기 위한 전략을 활용하는 것 외에도 거래자가 시장 상태를 포함한 추가 요소를 고려하는 것도 유익합니다. 포지션 트레이딩은 분명한 추세와 움직임이 있는 강세장에서 가장 잘 작동합니다. 약세장에서 시장이 평평하거나 옆으로 움직일 때 이러한 유형의 거래를 수행하기가 더 어렵습니다.