Die besten Futures-Trading-Strategien: Wie man auf den Märkten erfolgreich ist

Viele Futures-Handelsstrategien können verwendet werden, um auf den Märkten erfolgreich zu sein. In diesem Artikel werden wir einige der besten besprechen und erklären, wie sie funktionieren. Wir werden auch Tipps geben, wie Sie sie effektiv nutzen und häufige Fehler vermeiden, die Trader machen. Wenn Sie also daran interessiert sind, mehr über den Handel mit Futures zu erfahren, lesen Sie weiter!

Der Terminmarkt erklärt

Der Terminmarkt ist eine Plattform für den Handel mit Kontrakten für Rohstoffe wie Mais, Rohöl oder Gold oder finanzielle Basiswerte wie Währungen und Zinssätze. Der Preis eines Futures-Kontrakts basiert auf dem Basiswert und ein Trader wettet darauf, ob der Preis in der Zukunft steigen oder fallen wird.

Terminkontrakte werden an Börsen gekauft und verkauft und haben Standardgrößen und Ablaufdaten. Wenn ein Kontrakt ausläuft, muss der Händler entweder den zugrunde liegenden Rohstoff entgegennehmen oder seine Position mit Bargeld begleichen. Der Handel mit Terminkontrakten kann riskant sein, aber sobald Sie einige Grundlagen des Handels mit Terminkontrakten gelernt haben, werden Sie sehen, dass er auch sehr profitabel sein kann.

Beispielsweise kann ein Trader, der glaubt, dass der aktuelle Marktpreis von Gold in Zukunft steigen wird, einen Gold-Futures-Kontrakt kaufen. Wenn der Goldpreis steigt, macht der Trader einen Gewinn. Wenn der Goldpreis jedoch fällt, verliert der Trader Geld. Futures-Trading ist nicht jedermanns Sache, aber es kann eine Möglichkeit sein, Geld zu verdienen, wenn Sie wissen, was Sie tun.

Die besten Strategien für Futures-Händler

Nachdem wir nun erklärt haben, wie der Futures-Markt funktioniert, schauen wir uns einige der besten Strategien für den Handel mit Futures an.

Die Pullback-Strategie

Die Pullback-Strategie ist eine gängige Anlagetechnik, bei der ein Terminkontrakt nach vorübergehenden Preisrückgängen gekauft wird, um von niedrigeren Preisen zu profitieren.

Der Schlüssel zum erfolgreichen Pullback-Trading ist das Timing; Anleger müssen darauf achten, nicht zu früh zu kaufen, da sie am Ende möglicherweise mehr bezahlen, als sie hätten, wenn sie auf einen weiteren Kursrückgang gewartet hätten.

Umgekehrt verpassen sie möglicherweise die Gelegenheit, wenn sie zu lange warten. Der beste Zeitpunkt zum Kaufen ist in der Regel, wenn sich der Kurs von seinen Tiefstständen zu erholen beginnt, sich aber noch nicht vollständig erholt hat, und streben Sie die jüngsten Höchststände als Gewinnziel an. Dies ermöglicht es Anlegern, mit einem Abschlag zu kaufen und Gewinne mitzunehmen, wenn sich der Preis schließlich erholt.

Es gibt zwar keinen garantierten Weg, einen Pullback-Trade perfekt zu timen, aber das Verständnis, wie die Strategie funktioniert, kann Anlegern helfen, ihre Erfolgschancen zu verbessern.

Breakout-Trading

Breakout-Trading ist wohl die beste Future-Trading-Strategie. Es wird von Daytradern und kurzfristigen Tradern verwendet. Die Grundidee besteht darin, zu kaufen, wenn der Preis eines Vermögenswerts über Widerstandsniveaus ausbricht, und zu verkaufen, wenn der Preis unter Unterstützungsniveaus ausbricht. Diese Art des Handels kann bei richtiger Ausführung profitabel, aber auch riskant sein.

Eines der größten Risiken besteht darin, dass sich der Futures-Preis nach dem Ausbruch über die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus möglicherweise nicht weiter in die gewünschte Richtung bewegt.

Der Ausbruch kann falsch sein, da sich der Preis schnell umkehrt und in die Handelsspanne zurückkehrt. Falsche Breakouts können auch zu Verlusten führen, wenn der Trader keinen Stop-Loss-Mechanismus verwendet. Obwohl Breakout-Trading eine wertvolle Strategie sein kann, ist es wichtig, sich der damit verbundenen Risiken bewusst zu sein.

Trendfolge

Trendfolge ist ein kleines Rätsel und eine der fortschrittlichsten Handelsstrategien für Futures. Einige betrachten es als den heiligen Gral der Handelsstrategien. Es wurde gesagt, dass Trendfolge Ihnen ein Vermögen einbringen kann. Andere sehen es mit Skepsis und sagen, es funktioniert nicht.

Also, was ist Trendfolge und funktioniert es? Im Kern ist Trendfolge eine Strategie, die darauf abzielt, von Markttrends zu profitieren. Es geht darum, Vermögenswerte zu kaufen, die im Preis steigen, und Vermögenswerte zu verkaufen, die im Preis fallen.

Die Logik hinter der Trendfolge ist, dass sich die Preise tendenziell in Zyklen bewegen und dass Händler Geld verdienen können, indem sie auf der Welle dieser Zyklen reiten. Einige der erfolgreichsten Händler verwenden die Trendfolge als ihre primäre Handelsstrategie für Futures. Viele Hedgefonds verwenden auch Varianten der Trendfolge.

Trendfolge ist jedoch nicht ohne Risiken. Eine der größten Gefahren dieser Strategie besteht darin, dass Sie große Teile einer Bewegung verpassen können, wenn Sie auf die Bestätigung warten, bevor Sie einen Trade eingehen.

Langes Handeln

Long-Trading ist die grundlegendste Futures-Trading-Strategie. Es ist einfach der Akt, einen Vermögenswert zu kaufen und zu halten. Die Long-Position kann für Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre gehalten werden. Ziel ist es, den Vermögenswert zu einem höheren Preis als dem, was bezahlt wurde, zu verkaufen, was zu einem Gewinn führt.

Viele Faktoren wie Wirtschaftsindikatoren, politische Ereignisse und Naturkatastrophen können die Futures-Preise beeinflussen. Daher erfordert der langfristige Handel viel Recherche und technische Analyse. Es kann jedoch sehr profitabel sein, was es zu einer der besten Futures-Handelsstrategien macht.

Gleichzeitig kann Long-Trading auch riskant sein. Der Preis eines Vermögenswerts kann steigen und fallen und sich möglicherweise nie erholen.

Aus diesem Grund müssen langfristige Händler vorsichtig sein und nur in Vermögenswerte investieren, von denen sie glauben, dass sie im Laufe der Zeit an Wert gewinnen werden. Aber wenn Sie geduldig sind und den Magen für Marktvolatilität haben, ist Long-Trading vielleicht das Richtige für Sie.

Short-Trading

​​Es gibt mehrere Handelsstrategien, mit denen die Teilnehmer am Futures-Markt von kleinen Preisänderungen profitieren können, und Short-Trading ist eine davon. Short Trading ist eine Anlagestrategie, bei der Wertpapiere, die nicht im Besitz des Händlers sind, verkauft und zu einem späteren Zeitpunkt ersetzt werden. Das Ziel des Leerverkaufs ist es, von einem Kursrückgang eines Wertpapiers zu profitieren.

Short-Trading wird häufig von Futures-Händlern genutzt, die glauben, dass der Preis eines bestimmten Wertpapiers überbewertet ist und bald fallen wird. Um ein Wertpapier leerzuverkaufen, muss der Händler das Wertpapier zunächst von einer anderen Partei leihen. Der Händler verkauft dann das Wertpapier und hofft, es in Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, damit er es an den Kreditgeber zurückgeben und die Differenz einstecken kann.

Short-Trading kann zwar profitabel sein, birgt aber auch ein hohes Risiko. Wenn der Kurs des Wertpapiers eher steigt als fällt, erleidet der Trader einen Verlust. Short-Trading ist nicht jedermanns Sache, aber es kann eine profitable Anlagestrategie für diejenigen sein, die bereit sind, Trading-Risiken einzugehen.

Scalping

Scalping ist eine der Daytrading-Strategien für Futures, bei der häufig kleine Gewinne mitgenommen werden. Scalper zielen darauf ab, einen Gewinn zu erzielen, indem sie niedrig kaufen und hoch verkaufen oder hoch verkaufen und niedrig kaufen. Sie halten ihre Positionen normalerweise nur wenige Minuten oder Sekunden und steigen aus, sobald sie einen Gewinn erzielt haben.

Die meisten Scalper handeln mit technischer Analyse, was bedeutet, dass sie nach Mustern in der Preisbewegung eines Wertpapiers suchen. Sie verwenden auch Stop-Loss-Orders, um ihre Verluste zu begrenzen. Obwohl eine Futures-Scalping-Strategie sehr lukrativ sein kann, birgt sie auch ein gewisses Risiko. Aus diesem Grund müssen Futures-Händler ein solides Verständnis der Strategien und des Risikomanagements haben, bevor sie versuchen, den Markt zu skalpieren.

Scalping ist nicht jedermanns Sache, aber wenn Sie der Typ Futures-Händler sind, der gerne schnelle Gewinne mitnimmt, kann es eine Überlegung wert sein.

Swing-Trading

Swing-Trading ist ein Handelsstil, der versucht, kurzfristige Preisschwankungen auszunutzen, anstatt die langfristige Richtung des Marktes zu nutzen. Beim Swingtrading halten Trader Positionen in der Regel einige Tage bis einige Wochen.

Um im Futures-Handel erfolgreich zu sein, müssen Swingtrader ein gutes Verständnis sowohl der technischen als auch der fundamentalen Analyse haben. Sie müssen auch geduldig sein, da der Erfolg oft das Warten auf die richtige Gelegenheit erfordert.

Während diese Art des Handels profitabel sein kann, kann sie auch riskanter sein als andere Arten des Handels. Dies liegt daran, dass Swingtrader in Zeiten hoher Marktvolatilität und großer Preisschwankungen häufig Aktien halten, was die Verluste vergrößern kann, wenn der Handel gegen sie verläuft. Daher ist Swingtrading nicht jedermanns Sache.

Für diejenigen, die die Geduld und das Geschick haben, sie zu meistern, kann diese leistungsstarke Futures-Handelsstrategie jedoch eine Gelegenheit bieten, selbst in den unsichersten Märkten Gewinne zu erzielen.

Dies sind nur einige der vielen Futures-Handelsstrategien. Jeder hat Vorzüge und Risiken, daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Nachforschungen anstellen und den für Sie richtigen auswählen. Mit der richtigen Strategie und etwas Glück können Sie mit Futures-Handel viel Geld verdienen.

Häufige Fehler, die beim Futures-Handel vermieden werden sollten

Es gibt einige häufige Fehler beim Futures-Handel, die zu Verlusten führen können. Hier sind einige zu vermeiden:

• Keinen klaren Plan oder keine klare Strategie: Viele Trader gehen ohne einen klaren Plan oder eine klare Strategie in den Markt ein, was zu impulsiven und oft unrentablen Entscheidungen führt. Indem Sie eine klare Vorstellung davon haben, wohin Sie Ihr Trading führen möchten, können Sie kostspielige Fehler vermeiden. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man mit Futures handelt, gibt es viele Ressourcen, die Ihnen beim Einstieg in den Handel helfen.
• Risikomanagement nicht richtig : Risikomanagement ist bei jeder Art von Handel unerlässlich, aber aufgrund der hohen Hebelwirkung ist es beim Futures-Handel von entscheidender Bedeutung. Sie sollten immer Stop-Loss-Orders verwenden, um Ihre Verluste zu begrenzen, und niemals mehr riskieren, als Sie sich leisten können, zu verlieren.
• Konzentration auf kurzfristige Gewinne: Manchmal konzentrieren sich Händler darauf, schnell und einfach Gewinne zu erzielen, aber dies führt langfristig oft zu Verlusten. Und obwohl es Strategien gibt, die kurzfristige Gewinne erzielen können, ist es wichtig, sich auf die langfristige Rentabilität zu konzentrieren.
• Nicht mit den Marktnachrichten und -entwicklungen Schritt halten: Die Futures-Märkte ändern sich ständig, und es ist wichtig, mit den neuesten Nachrichten und Marktentwicklungen Schritt zu halten, um fundierte Handels- und Anlageentscheidungen zu treffen. Die beste Zeit für den Handel mit Futures ist, wenn der Markt in eine bestimmte Richtung tendiert, also müssen Sie über die neuesten Marktnachrichten auf dem Laufenden sein, um zu wissen, wann dies geschieht.
• Investieren in zu viele Märkte: Es ist wichtig, sich auf wenige Märkte zu konzentrieren, mit denen Sie vertraut sind und die Sie gut verstehen, anstatt sich zu sehr zu verteilen, indem Sie in zu viele Märkte investieren. Sie sollten sich auch der Risiken bewusst sein, die mit jedem Markt verbunden sind, in den Sie investieren.
• Alle Eier in einen Korb legen: Viele Trader machen den Fehler, ihr gesamtes Kapital in einen einzigen Trade oder Markt zu investieren. So wichtig es ist, sich auf nur wenige Märkte zu konzentrieren, so wichtig ist es, Ihre Anlagen zu diversifizieren, um das Risiko zu mindern.

Dies sind nur einige der Fehler, die Trader beim Handel mit Futures machen. Indem Sie sie vermeiden, sind Sie auf dem besten Weg, ein erfolgreicher Trader zu werden.

Endeffekt

Der erste Schritt beim Erlernen des Futures-Handels besteht darin, die Arten von Strategien zu verstehen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Jeder hat Vor- und Nachteile, also wägen Sie sie sorgfältig ab, bevor Sie sich für einen entscheiden. Mit der richtigen Strategie und etwas Glück können Sie mit Futures-Handel viel Geld verdienen.

Denken Sie nur daran, häufige Fehler wie übermäßiges Handeln oder Handeln ohne Plan zu vermeiden und immer Risikomanagement-Tools wie Stop-Losses zu verwenden, um Ihr Kapital zu schützen. Mit ein wenig Übung können Sie ein erfolgreicher Futures-Händler werden.