최고의 선물 거래 전략: 시장에서 성공하는 방법

많은 선물 거래 전략을 사용하여 시장에서 성공할 수 있습니다. 이 기사에서 우리는 가장 좋은 것들에 대해 논의하고 그것들이 어떻게 작동하는지 설명할 것입니다. 우리는 또한 그것들을 효과적으로 사용하고 거래자들이 저지르는 일반적인 실수를 피하는 방법에 대한 팁을 제공할 것입니다. 따라서 선물 거래에 대해 자세히 알아보려면 계속 읽으십시오!

선물 시장 설명

선물 시장은 옥수수, 원유 또는 금과 같은 상품 또는 통화 및 이자율과 같은 금융 기반 자산에 대한 거래 계약을 위한 플랫폼입니다. 선물 계약의 가격은 기초 자산을 기반으로 하며 거래자는 가격이 미래에 오를지 내릴지에 베팅합니다.

선물 계약은 거래소에서 사고 팔 수 있으며 표준 크기와 만료일이 있습니다. 계약이 만료되면 거래자는 기초 상품을 인도받거나 현금으로 포지션을 정산해야 합니다. 선물 거래는 위험할 수 있지만 선물 거래의 기본 사항을 배우면 매우 수익성이 높다는 것을 알게 될 것입니다.

예를 들어, 금의 현재 시장 가격이 미래에 오를 것이라고 믿는 거래자는 금 선물 계약을 구매할 수 있습니다. 금 가격이 오르면 상인은 이익을 얻을 것입니다. 그러나 금 가격이 떨어지면 거래자는 돈을 잃게 됩니다. 선물 거래는 모든 사람을 위한 것은 아니지만 자신이 하는 일을 안다면 돈을 버는 방법이 될 수 있습니다.

선물 거래자를 위한 최고의 전략

이제 선물 시장이 어떻게 작동하는지 설명했으므로 선물 거래를 위한 몇 가지 최상의 전략을 살펴보겠습니다.

철수 전략

풀백 전략은 일시적인 가격 하락 후 더 낮은 가격을 이용하기 위해 선물 계약을 매수하는 일반적인 투자 기법입니다.

성공적인 철수 거래의 핵심은 타이밍입니다. 투자자들은 너무 일찍 매수하지 않도록 주의해야 합니다. 가격이 더 떨어질 때까지 기다렸다가 지불했을 때보다 더 많은 비용을 지불하게 될 수 있기 때문입니다.

반대로 너무 오래 기다리면 기회를 놓칠 수 있습니다. 가장 좋은 매수 타이밍은 일반적으로 가격이 저점에서 반등하기 시작했지만 아직 완전히 회복되지 않았으며 최근 고점을 이익 목표로 삼을 때입니다. 이를 통해 투자자는 할인된 가격으로 구매하고 가격이 결국 회복될 때 이익을 얻을 수 있습니다.

철수 거래의 타이밍을 완벽하게 잡을 수 있는 보장된 방법은 없지만 전략이 어떻게 작동하는지 이해하면 투자자가 성공 가능성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

브레이크아웃 트레이딩

브레이크 아웃 거래는 틀림없이 최고의 미래 거래 전략입니다. 데이 트레이더와 단기 트레이더가 사용합니다. 기본 아이디어는 자산 가격이 저항선을 넘어설 때 매수하고 가격이 지지선 아래로 떨어질 때 매도하는 것입니다. 이러한 유형의 거래는 올바르게 수행되면 수익성이 있을 수 있지만 위험할 수도 있습니다.

가장 중요한 위험 중 하나는 선물 가격이 지지선과 저항선을 벗어난 후에도 원하는 방향으로 계속 움직이지 않을 수 있다는 것입니다.

브레이크아웃은 거짓일 수 있으며 가격이 빠르게 역전되어 거래 범위로 돌아갑니다. 거래자가 손절매 메커니즘을 사용하지 않는 경우 거짓 브레이크아웃도 손실로 이어질 수 있습니다. 브레이크아웃 거래가 가치 있는 전략이 될 수 있지만 관련된 위험을 인식하는 것이 중요합니다.

트렌드 팔로잉

추세 추종은 약간의 수수께끼이자 가장 진보된 선물 거래 전략 중 하나입니다. 어떤 사람들은 그것을 거래 전략의 성배라고 생각합니다. 트렌드를 따라가면 부를 얻을 수 있다고 합니다. 다른 사람들은 회의적으로 그것을 보고 효과가 없다고 말합니다.

그렇다면 추세 추종은 무엇이며 작동합니까? 기본적으로 트렌드 추종은 시장 트렌드에서 이익을 추구하는 전략입니다. 가격이 상승한 자산을 사고 가격이 하락한 자산을 판매하는 것입니다.

추세 추종 이면의 논리는 가격이 주기를 따라 움직이는 경향이 있고 거래자는 이러한 주기의 물결을 타고 돈을 벌 수 있다는 것입니다. 가장 성공적인 트레이더 중 일부는 추세 추종을 주요 선물 거래 전략으로 사용합니다. 많은 헤지 펀드도 추세 추종 변형을 사용합니다.

그러나 추세 추종에 위험이 없는 것은 아닙니다. 이 전략의 가장 큰 위험 중 하나는 거래를 시작하기 전에 확인을 기다리면 이동의 많은 부분을 놓칠 수 있다는 것입니다.

장기 거래

장기 거래는 가장 기본적인 선물 거래 전략입니다. 단순히 자산을 사고 보유하는 행위입니다. 롱 포지션은 며칠, 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안 유지될 수 있습니다. 목표는 지불한 것보다 높은 가격에 자산을 판매하여 이익을 얻는 것입니다.

경제 지표, 정치적 사건 및 자연 재해와 같은 많은 요인이 선물 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 장기 거래는 많은 연구와 기술적 분석이 필요합니다. 그러나 매우 수익성이 높기 때문에 최고의 선물 거래 전략 중 하나가 될 수 있습니다.

동시에 장기 거래도 위험할 수 있습니다. 자산의 가격은 오르락 내리락 할 수 있으며 결코 회복되지 않을 수 있습니다.

이것이 장기 거래자들이 신중해야 하고 시간이 지남에 따라 가치가 증가할 것이라고 믿는 자산에만 투자해야 하는 이유입니다. 그러나 인내심을 갖고 시장 변동성에 대한 배짱이 있다면 장기 거래가 적합할 수 있습니다.

숏 트레이딩

​​선물시장 참여자들이 작은 가격변동을 이용하기 위해 사용할 수 있는 여러 매매전략이 있는데, 그 중 하나가 공매도 매매입니다. 공매도는 거래자가 소유하지 않은 유가 증권을 매각하고 나중에 교체하는 투자 전략입니다. 공매도의 목표는 유가 증권 가격 하락에서 이익을 얻는 것입니다.

공매도는 특정 유가 증권의 가격이 과대 평가되어 곧 떨어질 것이라고 믿는 선물 거래자들이 자주 사용합니다. 증권을 쇼트하려면 거래자는 먼저 다른 당사자로부터 증권을 차용해야 합니다. 그런 다음 거래자는 유가 증권을 판매하고 나중에 더 낮은 가격으로 다시 구매하여 대출 기관에 반환하고 차액을 챙길 수 있기를 바랍니다.

단기 거래는 수익성이 있을 수 있지만 높은 위험도 수반합니다. 유가 증권 가격이 하락하지 않고 상승하면 거래자는 손실을 입게 됩니다. 공매도 거래는 모든 사람을 위한 것은 아니지만 거래 위험을 감수하려는 사람들에게는 수익성 있는 투자 전략이 될 수 있습니다.

스캘핑

스캘핑은 자주 소액의 이익을 취하는 선물 거래 전략 중 하나입니다. 스캘퍼는 싸게 사서 비싸게 팔거나 비싸게 팔고 싸게 사서 이익을 내는 것을 목표로 합니다. 그들은 일반적으로 몇 분 또는 몇 초 동안 자신의 위치를 ​​유지하고 이익을 얻 자마자 퇴장합니다.

대부분의 스캘퍼는 기술적 분석을 사용하여 거래합니다. 즉, 유가 증권의 가격 움직임에서 패턴을 찾습니다. 그들은 또한 손실을 제한하기 위해 손절매 주문을 사용합니다. 선물 스캘핑 전략은 매우 수익성이 높지만 일정 수준의 위험도 수반합니다. 그렇기 때문에 선물 거래자들은 시장 스캘핑을 시도하기 전에 전략과 위험 관리에 대한 확실한 이해가 필요합니다.

스캘핑은 모든 사람을 위한 것은 아니지만 빠른 수익을 원하는 선물 거래자 유형이라면 고려해 볼 가치가 있습니다.

스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 시장의 장기적 방향보다는 단기적인 가격 변동을 이용하려는 매매 스타일입니다. 스윙 트레이딩을 할 ​​때 트레이더는 일반적으로 며칠에서 몇 주까지 포지션을 유지합니다.

선물 거래에서 성공하려면 스윙 트레이더는 기술적 분석과 기본 분석을 모두 잘 이해하고 있어야 합니다. 또한 성공하려면 적절한 기회를 기다려야 하기 때문에 인내심이 필요합니다.

이러한 유형의 거래는 수익성이 있을 수 있지만 다른 유형의 거래보다 위험할 수도 있습니다. 이는 스윙 트레이더가 시장 변동성이 크고 가격 변동이 심한 기간에 주식을 보유하고 있어 거래가 반대 방향으로 진행될 경우 손실을 확대할 수 있기 때문입니다. 따라서 스윙 트레이딩은 모든 사람을 위한 것이 아닙니다.

그러나 인내심과 기술을 갖춘 사람들에게는 이 강력한 선물 거래 전략이 가장 불확실한 시장에서도 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다.

이는 많은 선물 거래 전략 중 일부일 뿐입니다. 각각의 장점과 위험이 있으므로 조사를 하고 자신에게 맞는 것을 선택하는 것이 중요합니다. 올바른 전략과 약간의 운만 있다면 선물 거래로 많은 돈을 벌 수 있습니다.

선물 거래에서 피해야 할 일반적인 실수

손실로 이어질 수 있는 몇 가지 일반적인 선물 거래 실수가 있습니다. 다음은 피해야 할 몇 가지 사항입니다.

• 명확한 계획이나 전략이 없음: 많은 거래자들이 명확한 계획이나 전략 없이 시장에 진입하여 충동적이고 종종 수익성이 없는 결정을 내립니다. 거래를 원하는 위치에 대한 명확한 아이디어가 있으면 비용이 많이 드는 실수를 피할 수 있습니다. 선물 거래 방법이 확실하지 않은 경우 거래를 시작하는 데 도움이 되는 많은 리소스가 있습니다.
• 리스크를 적절하게 관리하지 않음 : 리스크 관리는 모든 유형의 거래에서 필수적이지만 높은 레버리지가 수반되는 선물 거래에서는 매우 중요합니다. 손실을 제한하기 위해 항상 손절매 주문을 사용해야 하며 손실을 감당할 수 있는 것보다 더 큰 위험을 감수해서는 안 됩니다.
• 단기 이익에 집중: 때때로 거래자는 빠르고 쉬운 이익을 얻는 데 중점을 두지만 이는 종종 장기적으로 손실로 이어집니다. 단기적 이익을 창출할 수 있는 전략이 있지만 장기적 수익성에 중점을 두는 것이 중요합니다.
• 시장 뉴스 및 발전을 따라가지 못함: 선물 시장은 끊임없이 변화하고 있으며, 정보에 입각한 거래 및 투자 결정을 내리기 위해서는 최신 뉴스와 시장 발전을 따라가는 것이 중요합니다. 선물을 거래하기에 가장 좋은 시기는 시장이 특정 방향으로 추세를 보일 때입니다. 따라서 이러한 일이 언제 발생하는지 알기 위해서는 최신 시장 뉴스를 확인해야 합니다.
• 너무 많은 시장에 투자하기: 너무 많은 시장 에 투자하여 자신을 너무 얕잡아 보는 것보다 익숙하고 잘 이해하는 몇 가지 시장에 집중하는 것이 중요합니다. 또한 투자하는 각 시장과 관련된 위험을 알고 있어야 합니다.
• 모든 계란을 한 바구니에 담기: 많은 거래자들은 모든 자본을 단일 거래 또는 시장에 투자하는 실수를 범합니다. 소수의 시장에만 집중하는 것이 중요한 만큼 위험을 완화하기 위해 투자를 분산하는 것이 중요합니다.

이것은 거래자가 선물을 거래할 때 저지르는 실수 중 일부일 뿐입니다. 그들을 피함으로써 성공적인 거래자가 되는 길을 잘 갈 것입니다.

결론

선물 거래 방법을 배우는 첫 번째 단계는 사용 가능한 전략 유형을 이해하는 것입니다. 각각 장단점이 있으므로 선택하기 전에 신중하게 고려하십시오. 올바른 전략과 약간의 운만 있다면 선물 거래로 많은 돈을 벌 수 있습니다.

과잉 거래 또는 계획 없는 거래와 같은 일반적인 실수를 피하고 항상 손절매와 같은 위험 관리 도구를 사용하여 자본을 보호하십시오. 약간의 연습을 통해 성공적인 선물 거래자가 될 수 있습니다.