最高の先物取引戦略: 市場で成功する方法

公開: 2022-09-23

多くの先物取引戦略は、市場で成功するために使用できます。この記事では、いくつかの最良のものについて説明し、それらがどのように機能するかを説明します. また、それらを効果的に使用し、トレーダーが犯す一般的な間違いを回避するためのヒントも提供します。ですから、先物取引についてもっと知りたい場合は、読み続けてください!

先物市場の説明

先物市場は、トウモロコシ、原油、金などの商品、または通貨や金利などの金融資産の取引契約のプラットフォームです。先物契約の価格は原資産に基づいており、トレーダーは将来価格が上がるか下がるかに賭けます。

先物契約は取引所で売買され、標準サイズと有効期限があります。契約が満了すると、トレーダーは原商品を受け取るか、ポジションを現金で決済する必要があります。先物取引はリスクを伴う場合がありますが、先物取引の基本をいくつか学ぶと、非常に有益であることがわかります。

たとえば、金の現在の市場価格が将来上昇すると信じているトレーダーは、金先物契約を購入できます。金の価格が上がれば、トレーダーは利益を上げます。ただし、金の価格が下落すると、トレーダーはお金を失います。先物取引は万人向けではありませんが、自分が何をしているかを知っていれば、お金を稼ぐ方法になる可能性があります.

先物トレーダーのための最良の戦略

先物市場がどのように機能するかを説明したので、先物取引の最良の戦略のいくつかを見てみましょう.

プルバック戦略

プルバック戦略は、一時的な価格の下落後に先物契約を購入して、より低い価格を利用する一般的な投資手法です。

プルバック取引を成功させる鍵はタイミングです。投資家は、価格がさらに下落するのを待っていた場合よりも多く支払うことになる可能性があるため、購入が早すぎないように注意する必要があります。

逆に、あまり長く待つとチャンスを逃してしまう可能性があります。買いに最適な時期は通常、価格が安値から反発し始めたが、まだ完全に回復していないときであり、利益目標として最近の高値を目指します。これにより、投資家は割引価格で購入し、価格が最終的に回復したときに利益を得ることができます。

プルバック取引のタイミングを完璧に計る保証された方法はありませんが、戦略がどのように機能するかを理解することは、投資家が成功する可能性を高めるのに役立ちます。

ブレイクアウト取引

ブレイクアウト取引は間違いなく最良の将来取引戦略です。デイトレーダーや短期トレーダーに利用されています。基本的な考え方は、資産の価格がレジスタンスレベルを上回ったときに買い、価格がサポートレベルを下回ったときに売るというものです。このタイプの取引は、正しく行えば利益を得ることができますが、リスクも伴います。

最も重大なリスクの 1 つは、先物価格がサポートとレジスタンスのレベルを突破した後、望ましい方向に動き続けない可能性があることです。

ブレイクアウトは間違っている可能性があり、価格は急速に反転し、取引範囲に戻っています。トレーダーがストップロスメカニズムを使用していない場合、偽のブレイクアウトも損失につながる可能性があります。ブレイクアウト取引は価値のある戦略になる可能性がありますが、関連するリスクを認識することが不可欠です。

トレンドフォロー

トレンドフォローは少し謎めいており、最も先進的な先物取引戦略の 1 つです。トレーディング戦略の聖杯と考える人もいます。トレンドを追うと大金持ちになると言われています。懐疑的に見て、うまくいかないと言う人もいます。

では、トレンドフォローとは何ですか？本質的に、トレンドフォローは市場トレンドから利益を得ようとする戦略です。それは、価格が上昇している資産を購入し、価格が下落している資産を売却することです。

トレンドフォローの背後にある論理は、価格は周期的に動く傾向があり、トレーダーはこれらの周期の波に乗ることで利益を上げることができるというものです. 最も成功しているトレーダーの一部は、主要な先物取引戦略としてトレンドフォローを使用しています。多くのヘッジファンドは、トレンドフォローの変種も使用しています。

ただし、トレンドフォローにはリスクがないわけではありません。この戦略の最大の危険の 1 つは、取引に入る前に確認を待つと、動きの大部分を見逃す可能性があることです。

ロングトレーディング

ロング取引は、最も基本的な先物取引戦略です。それは単に資産を購入し、それを保持する行為です。ロングポジションは、数日、数週間、数か月、さらには数年間保有することができます。目標は、支払った価格よりも高い価格で資産を売却し、利益をもたらすことです。

経済指標、政治的出来事、自然災害など、多くの要因が先物価格に影響を与える可能性があります。そのため、長期取引には多くの調査とテクニカル分析が必要です。ただし、非常に収益性が高いため、最高の先物取引戦略の 1 つになります。

同時に、ロングトレードはリスクも伴います。資産の価格は上下する可能性があり、決して回復しない可能性があります。

これが、長期トレーダーが用心深く、時間の経過とともに価値が高まると信じている資産にのみ投資する必要がある理由です。しかし、辛抱強く市場のボラティリティを許容できるなら、ロングトレードが適しているかもしれません。

ショートトレーディング

先物市場の参加者がわずかな価格変動を利用するために使用できる複数の取引戦略があり、ショート取引はその 1 つです。空売りは、トレーダーが所有していない証券を売却し、後日交換する投資戦略です。空売りの目的は、証券価格の下落から利益を得ることです。

空売り取引は、特定の証券の価格が過大評価されており、すぐに下落すると考える先物トレーダーによってよく使用されます。証券を空売りするには、トレーダーはまず別の当事者から証券を借りる必要があります。その後、トレーダーは証券を売却し、将来、より低い価格でそれを買い戻し、貸し手に返却して差額をポケットに入れることができるようにすることを望んでいます.

ショート取引は利益を生む可能性がありますが、リスクも高くなります。証券価格が下落ではなく上昇した場合、トレーダーは損失を被ります。ショートトレーディングは万人向けではありませんが、トレーディングリスクを負うことを厭わない人にとっては収益性の高い投資戦略になる可能性があります。

スキャルピング

スキャルピングは、少額の利益を頻繁に取る先物取引戦略の 1 つです。ダフ屋は、安く買って高く売るか、高く売って安く買うことで利益を上げようとします。彼らは通常、数分または数秒しかポジションを保持せず、利益を得るとすぐに手放します。

ほとんどのスキャルパーは、テクニカル分析を使用して取引します。つまり、証券の価格行動のパターンを探します。また、ストップロス注文を使用して損失を制限します。先物スキャルピング戦略は非常に儲かる可能性がありますが、ある程度のリスクも伴います。そのため、先物トレーダーは、市場のスキャルピングを試みる前に、戦略とリスク管理についてしっかりと理解しておく必要があります。

スキャルピングは万人向けというわけではありませんが、手っ取り早く利益を上げたいタイプの先物トレーダーであれば、検討する価値があるかもしれません。

スイングトレーディング

スイング取引は、市場の長期的な方向性ではなく、短期的な価格変動を利用しようとする取引スタイルです。スイング取引の場合、トレーダーは通常、数日から数週間ポジションを保持します。

先物取引で成功するには、スイングトレーダーはテクニカル分析とファンダメンタル分析の両方をよく理解している必要があります。また、成功するには適切な機会を待つ必要があることが多いため、忍耐強くなる必要もあります。

このタイプの取引は利益を上げることができますが、他のタイプの取引よりもリスクが高くなる可能性もあります. これは、スイングトレーダーは、市場のボラティリティが高く、価格が大きく変動する時期に株式を保有することが多く、取引が不利になれば損失が拡大する可能性があるためです。そのため、スイング取引は万人向けではありません。

しかし、それをマスターする忍耐力とスキルを備えた人にとって、この強力な先物取引戦略は、最も不確実な市場でも利益を生み出す機会を提供することができます.

これらは多くの先物取引戦略のほんの一部です。それぞれにメリットとリスクがあるため、よく調べて自分に合ったものを選ぶことが重要です。適切な戦略と運があれば、先物取引で大金を稼ぐことができます。

先物取引で避けるべきよくある間違い

損失につながる可能性があるいくつかの一般的な先物取引の間違いがあります。避けるべきものを次に示します。

明確な計画や戦略がない:多くのトレーダーは明確な計画や戦略を持たずに市場に参入し、衝動的でしばしば採算の取れない決定を下します。どこで取引したいかを明確に把握することで、コストのかかる間違いを避けることができます。また、先物の取引方法がわからない場合は、取引を開始するのに役立つリソースがたくさんあります。
リスクを適切に管理していない : リスク管理はあらゆる種類の取引に不可欠ですが、先物取引ではレバレッジが高いため非常に重要です。常にストップロス注文を使用して損失を制限し、失う余裕がある以上のリスクを負わないようにする必要があります。
短期的な利益に焦点を当てる:トレーダーは、迅速かつ簡単に利益を上げることに焦点を当てることがありますが、これは多くの場合、長期的には損失につながります. 短期的な利益を生み出す戦略もありますが、長期的な収益性に焦点を当てることが不可欠です。
市場のニュースや動向に遅れをとっていない:先物市場は常に変化しており、最新のニュースや市場の動向に遅れずについていくことが重要です。先物を取引するのに最適な時期は、市場が特定の方向に傾いているときです。そのため、最新の市場ニュースを入手して、これがいつ起こっているかを知る必要があります。
あまりにも多くの市場に投資する: あまりにも多くの市場に投資して自分自身を広げすぎるのではなく、よく知っていてよく理解しているいくつかの市場に焦点を当てることが重要です。また、投資する各市場に関連するリスクにも注意する必要があります。
すべての卵を 1 つのバスケットに入れる:多くのトレーダーは、すべての資本を 1 つの取引または市場に投資するという過ちを犯します。少数の市場に集中することが重要であるのと同様に、リスクを軽減するために投資を多様化することが重要です。

これらは、トレーダーが先物取引で犯す間違いのほんの一部です。それらを回避することで、成功するトレーダーになるための道を順調に進むことができます.

結論

先物の取引方法を学ぶ最初のステップは、利用可能な戦略の種類を理解することです。それぞれに長所と短所があるため、選択する前に慎重に検討してください。適切な戦略と少しの運があれば、先物取引で大金を稼ぐことができます。

オーバートレーディングや計画のないトレーディングなどのよくある間違いを避け、ストップロスなどのリスク管理ツールを常に使用して資本を保護することを忘れないでください. 少し練習すれば、先物トレーダーとして成功することができます。