As melhores estratégias de negociação de futuros: como ter sucesso nos mercados

Muitas estratégias de negociação de futuros podem ser usadas para ter sucesso nos mercados. Neste artigo, discutiremos alguns dos melhores e explicaremos como eles funcionam. Também forneceremos dicas sobre como usá-los de forma eficaz e evitar erros comuns que os traders cometem. Então, se você estiver interessado em aprender mais sobre negociação de futuros, continue lendo!

O mercado futuro explicado

O mercado de futuros é uma plataforma para negociação de contratos de commodities como milho, petróleo bruto ou ouro ou ativos financeiros subjacentes, como moedas e taxas de juros. O preço de um contrato futuro é baseado no ativo subjacente e um trader aposta se o preço vai subir ou descer no futuro.

Os contratos futuros são comprados e vendidos em bolsas e têm tamanhos e datas de vencimento padrão. Quando um contrato expira, o trader deve receber a mercadoria subjacente ou liquidar sua posição com dinheiro. A negociação de futuros pode ser arriscada, mas depois de aprender alguns conceitos básicos de negociação de futuros, você verá que também pode ser muito lucrativo.

Por exemplo, um trader que acredita que o preço de mercado atual do ouro aumentará no futuro pode comprar um contrato futuro de ouro. Se o preço do ouro subir, o comerciante terá lucro. No entanto, se o preço do ouro cair, o comerciante perderá dinheiro. A negociação de futuros não é para todos, mas pode ser uma maneira de ganhar dinheiro se você souber o que está fazendo.

As melhores estratégias para traders de futuros

Agora que explicamos como funciona o mercado de futuros, vamos analisar algumas das melhores estratégias para negociação de futuros.

A estratégia de recuo

A estratégia pullback é uma técnica de investimento comum que envolve a compra de um contrato futuro após a queda temporária do preço para aproveitar os preços mais baixos.

A chave para a negociação de pullback bem-sucedida é o tempo; os investidores devem tomar cuidado para não comprar cedo demais, pois podem acabar pagando mais do que pagariam se tivessem esperado a queda do preço ainda mais.

Por outro lado, eles podem perder a oportunidade se esperarem muito. O melhor momento para comprar é normalmente quando o preço começa a se recuperar de suas baixas, mas ainda não se recuperou totalmente, e aponte para as altas recentes como meta de lucro. Isso permite que os investidores comprem com desconto e obtenham lucros quando o preço eventualmente se recuperar.

Embora não haja uma maneira garantida de cronometrar perfeitamente uma negociação de retração, entender como a estratégia funciona pode ajudar os investidores a melhorar suas chances de sucesso.

Negociação de Breakout

A negociação de breakout é sem dúvida a melhor estratégia de negociação futura. É usado por day traders e traders de curto prazo. A ideia básica é comprar quando o preço de um ativo ultrapassar os níveis de resistência e vender quando o preço ultrapassar os níveis de suporte. Esse tipo de negociação pode ser lucrativo se feito corretamente, mas também pode ser arriscado.

Um dos riscos mais significativos é que o preço futuro pode não continuar a se mover na direção desejada após romper os níveis de suporte e resistência.

A fuga pode ser falsa, com o preço revertendo rapidamente e voltando para a faixa de negociação. Falsos rompimentos também podem levar a perdas se o trader não usar um mecanismo de stop-loss. Embora a negociação de fuga possa ser uma estratégia valiosa, é essencial estar ciente dos riscos envolvidos.

Acompanhamento de tendências

Seguir tendências é um enigma e uma das estratégias de negociação de futuros mais avançadas. Alguns consideram o Santo Graal das estratégias de negociação. Tem sido dito que seguir tendências pode fazer você uma fortuna. Outros o veem com ceticismo e dizem que não funciona.

Então, o que é seguir a tendência e funciona? Em sua essência, o acompanhamento de tendências é uma estratégia que busca lucrar com as tendências do mercado. Envolve a compra de ativos que estão subindo de preço e a venda de ativos que estão caindo de preço.

A lógica por trás da tendência é que os preços tendem a se mover em ciclos e que os comerciantes podem ganhar dinheiro aproveitando a onda desses ciclos. Alguns dos traders mais bem-sucedidos usam o seguimento de tendências como sua principal estratégia de negociação de futuros. Muitos fundos de hedge também usam variantes de acompanhamento de tendências.

No entanto, seguir tendências não é isento de riscos. Um dos maiores perigos dessa estratégia é que você pode perder grandes porções de um movimento se esperar pela confirmação antes de entrar em uma negociação.

Negociação longa

A negociação longa é a estratégia de negociação de futuros mais básica. É simplesmente o ato de comprar um ativo e mantê-lo. A posição longa pode ser mantida por dias, semanas, meses ou até anos. O objetivo é vender o ativo por um preço superior ao que foi pago, resultando em lucro.

Muitos fatores, como indicadores econômicos, eventos políticos e desastres naturais, podem afetar os preços futuros. Como tal, a negociação de longo prazo requer muita pesquisa e análise técnica. No entanto, pode ser muito lucrativo, tornando-se uma das melhores estratégias de negociação de futuros.

Ao mesmo tempo, negociações longas também podem ser arriscadas. O preço de um ativo pode subir e descer e nunca se recuperar.

É por isso que os traders de longo prazo devem ser cautelosos e investir apenas em ativos que acreditam que aumentarão de valor ao longo do tempo. Mas, se você for paciente e tiver estômago para a volatilidade do mercado, as negociações longas podem ser adequadas para você.

Negociação curta

​​Existem várias estratégias de negociação que os participantes do mercado futuro podem usar para aproveitar pequenas mudanças de preços, e a negociação curta é uma delas. A negociação a descoberto é uma estratégia de investimento que envolve a venda de títulos que não são de propriedade do trader e a sua substituição posterior. O objetivo do shorting é lucrar com uma queda no preço de um título.

A negociação a descoberto é frequentemente usada por traders de futuros que acreditam que o preço de um determinado título está supervalorizado e logo cairá. Para vender um título a descoberto, o trader deve primeiro emprestar o título de outra parte. O trader então vende o título e espera recomprá-lo a um preço mais baixo no futuro, para que possa devolvê-lo ao credor e embolsar a diferença.

Embora a negociação a descoberto possa ser lucrativa, também traz um alto risco. Se o preço do título subir em vez de cair, o trader sofrerá uma perda. A negociação a descoberto não é para todos, mas pode ser uma estratégia de investimento lucrativa para aqueles dispostos a assumir riscos comerciais.

Escalpelamento

Scalping é uma das estratégias de negociação do dia de futuros que envolve a obtenção de pequenos lucros com frequência. Os cambistas visam obter lucro comprando na baixa e vendendo na alta ou vendendo na alta e comprando na baixa. Eles normalmente mantêm suas posições por apenas alguns minutos ou segundos e saem assim que obtêm lucro.

A maioria dos cambistas negocia usando análise técnica, o que significa que eles procuram padrões na ação do preço de um título. Eles também usam ordens de stop-loss para limitar suas perdas. Embora uma estratégia de scalping de futuros possa ser muito lucrativa, ela também envolve um certo nível de risco. É por isso que os traders de futuros precisam ter uma sólida compreensão das estratégias e gerenciamento de risco antes de tentar escalpelar o mercado.

Scalping não é para todos, mas se você é o tipo de trader de futuros que gosta de obter lucros rápidos, pode valer a pena considerar.

Swing Trading

Swing trading é um estilo de negociação que tenta tirar proveito das oscilações de preço de curto prazo em vez da direção de longo prazo do mercado. Ao negociar swing, os comerciantes normalmente mantêm posições de alguns dias a algumas semanas.

Para ter sucesso na negociação de futuros, os traders de swing precisam ter um bom entendimento da análise técnica e fundamental. Eles também precisam ser pacientes, pois o sucesso geralmente exige esperar pela oportunidade certa.

Embora esse tipo de negociação possa ser lucrativo, também pode ser mais arriscado do que outros tipos de negociação. Isso ocorre porque os swing traders geralmente mantêm as ações durante períodos de alta volatilidade do mercado e amplas oscilações de preços, o que pode aumentar as perdas se a negociação for contra elas. Como tal, o swing trading não é para todos.

No entanto, para aqueles com paciência e habilidade para dominá-lo, essa poderosa estratégia de negociação de futuros pode fornecer uma oportunidade de gerar lucros até mesmo nos mercados mais incertos.

Estas são apenas algumas das muitas estratégias de negociação de futuros. Cada um tem méritos e riscos, por isso é importante fazer sua pesquisa e escolher o que é certo para você. Com a estratégia certa e alguma sorte, você pode ganhar muito dinheiro negociando futuros.

Erros comuns a serem evitados na negociação de futuros

Existem alguns erros comuns de negociação de futuros que podem levar a perdas. Aqui estão alguns para evitar:

• Não ter um plano ou estratégia claro: Muitos traders entram no mercado sem um plano ou estratégia claro, levando a decisões impulsivas e muitas vezes não lucrativas. Ao ter uma ideia clara de onde você quer levar sua negociação, você pode evitar cometer erros dispendiosos. E se você não tiver certeza de como negociar futuros, há muitos recursos para ajudá-lo a começar a negociar.
• Não gerenciar o risco adequadamente : O gerenciamento de risco é essencial em qualquer tipo de negociação, mas é crucial na negociação de futuros devido à alta alavancagem envolvida. Você deve sempre usar ordens de stop-loss para limitar suas perdas e nunca arriscar mais do que você pode perder.
• Foco em ganhos de curto prazo: Às vezes, os traders se concentram em obter lucros rápidos e fáceis, mas isso geralmente leva a perdas a longo prazo. E embora existam estratégias que podem produzir ganhos de curto prazo, é essencial focar na lucratividade de longo prazo.
• Não acompanhar as notícias e desenvolvimentos do mercado: Os mercados de futuros estão em constante mudança, e é importante acompanhar as últimas notícias e desenvolvimentos do mercado para tomar decisões informadas sobre negociação e investimento. O melhor momento para negociar futuros é quando o mercado está tendendo em uma determinada direção, então você precisa estar atualizado com as últimas notícias do mercado para saber quando isso está acontecendo.
• Investir em muitos mercados: é importante se concentrar em alguns mercados com os quais você está familiarizado e entende bem, em vez de se espalhar muito investindo em muitos mercados. Você também deve estar ciente dos riscos associados a cada mercado em que investe.
• Colocar todos os ovos na mesma cesta: Muitos traders cometem o erro de investir todo o seu capital em uma única operação ou mercado. Por mais que seja importante focar em apenas alguns mercados, é fundamental diversificar seus investimentos para mitigar riscos.

Estes são apenas alguns dos erros que os traders cometem ao negociar futuros. Ao evitá-los, você estará no caminho certo para se tornar um trader de sucesso.

Resultado final

O primeiro passo para aprender a negociar futuros é entender os tipos de estratégias disponíveis para você. Cada um tem vantagens e desvantagens, então pese-os cuidadosamente antes de optar por um. Com a estratégia certa e um pouco de sorte, você pode ganhar muito dinheiro negociando futuros.

Apenas lembre-se de evitar erros comuns, como negociar em excesso ou negociar sem um plano, e sempre usar ferramentas de gerenciamento de risco, como stop-loss, para proteger seu capital. Com um pouco de prática, você pode se tornar um trader de futuros de sucesso.