En İyi Vadeli İşlem Stratejileri: Piyasalarda Nasıl Başarılı Olunur?

Piyasalarda başarılı olmak için birçok vadeli işlem stratejisi kullanılabilir. Bu yazıda, en iyilerinden bazılarını tartışacağız ve nasıl çalıştıklarını açıklayacağız. Ayrıca, bunları etkili bir şekilde kullanma ve tüccarların yaptığı yaygın hatalardan kaçınma konusunda ipuçları vereceğiz. Bu nedenle, vadeli işlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız okumaya devam edin!

Vadeli İşlem Piyasası Açıklandı

Vadeli işlem piyasası, mısır, ham petrol veya altın gibi emtialar veya para birimleri ve faiz oranları gibi finansal dayanak varlıklar için ticaret sözleşmeleri için bir platformdur. Bir vadeli işlem sözleşmesinin fiyatı, dayanak varlığa dayanır ve bir tüccar, fiyatın gelecekte artıp artmayacağına bahse girer.

Vadeli işlem sözleşmeleri, borsalarda alınıp satılır ve standart boyutlara ve son kullanma tarihlerine sahiptir. Bir sözleşme sona erdiğinde, tüccar ya temel alınan emtiayı teslim almalı ya da pozisyonunu nakit olarak ödemelidir. Vadeli işlem ticareti riskli olabilir, ancak bazı vadeli işlem temellerini öğrendikten sonra, bunun çok karlı olabileceğini de göreceksiniz.

Örneğin, gelecekte altının mevcut piyasa fiyatının yükseleceğine inanan bir tüccar altın vadeli işlem sözleşmesi satın alabilir. Altının fiyatı yükselirse, tüccar kar eder. Ancak, altının fiyatı düşerse, tüccar para kaybedecektir. Vadeli işlem ticareti herkes için değildir, ancak ne yaptığınızı biliyorsanız para kazanmanın bir yolu olabilir.

Vadeli İşlem Tüccarları için En İyi Stratejiler

Şimdi vadeli işlem piyasasının nasıl çalıştığını açıkladığımıza göre, vadeli işlem ticareti için en iyi stratejilerden bazılarına göz atalım.

Geri Çekilme Stratejisi

Geri çekme stratejisi, daha düşük fiyatlardan yararlanmak için geçici fiyat düşüşlerinden sonra bir vadeli işlem sözleşmesi satın almayı içeren yaygın bir yatırım tekniğidir.

Başarılı geri çekilme ticaretinin anahtarı zamanlamadır; yatırımcılar, fiyatın daha da düşmesini bekleselerdi alacaklarından daha fazlasını ödeyebileceklerinden, çok erken satın almamaya dikkat etmelidirler.

Tersine, çok uzun süre beklerlerse fırsatı kaçırabilirler. Satın almak için en iyi zaman, tipik olarak, fiyatın en düşük seviyelerinden toparlanmaya başladığı ancak henüz tam olarak toparlanmadığı ve kâr hedefi olarak son zamanlardaki en yüksek seviyeleri hedeflediği zamandır. Bu, yatırımcıların indirimli satın almalarına ve fiyat sonunda iyileştiğinde kar elde etmelerine olanak tanır.

Geri çekilme ticaretini mükemmel bir şekilde zamanlamanın garantili bir yolu olmasa da, stratejinin nasıl çalıştığını anlamak, yatırımcıların başarı şanslarını artırmalarına yardımcı olabilir.

Koparma Ticareti

Breakout ticareti, tartışmasız en iyi gelecek ticaret stratejisidir. Günlük tüccarlar ve kısa vadeli tüccarlar tarafından kullanılır. Temel fikir, bir varlığın fiyatı direnç seviyelerinin üzerine çıktığında satın almak ve fiyat destek seviyelerinin altına düştüğünde satmaktır. Bu tür ticaret, doğru yapılırsa karlı olabilir, ancak riskli de olabilir.

En önemli risklerden biri, vadeli işlem fiyatının destek ve direnç seviyelerini kırdıktan sonra istenilen yönde hareket etmeye devam edememesidir.

Fiyatın hızla tersine dönmesi ve ticaret aralığına geri dönmesiyle kırılma yanlış olabilir. Tüccar bir stop-loss mekanizması kullanmazsa, yanlış kesintiler de kayıplara yol açabilir. Koparma ticareti değerli bir strateji olsa da, içerdiği risklerin farkında olmak önemlidir.

Trend Takip

Trend takibi biraz muammadır ve en gelişmiş vadeli işlem stratejilerinden biridir. Bazıları bunu ticaret stratejilerinin kutsal kâsesi olarak görüyor. Trend takip etmenin size bir servet kazandırabileceği söylendi. Diğerleri şüpheyle bakıyor ve işe yaramadığını söylüyor.

Peki, trend takip nedir ve işe yarıyor mu? Temelde trend takibi, piyasa trendlerinden kar elde etmeyi amaçlayan bir stratejidir. Fiyatı yükselen varlıkları satın almayı ve fiyatı düşen varlıkları satmayı içerir.

Trend takibinin ardındaki mantık, fiyatların döngüler halinde hareket etme eğiliminde olması ve tüccarların bu döngülerin dalgasını sürerek para kazanabilmesidir. En başarılı tüccarlardan bazıları, birincil vadeli işlem ticaret stratejileri olarak trend takibini kullanır. Birçok hedge fonu, trend takip çeşitlerini de kullanır.

Bununla birlikte, trend takibi risksiz değildir. Bu stratejinin en büyük tehlikelerinden biri, bir ticarete girmeden önce onay için beklerseniz, hareketin büyük kısımlarını kaçırabilmenizdir.

Uzun Ticaret

Uzun ticaret, en temel vadeli işlem stratejisidir. Bu sadece bir varlığı satın alma ve elinde tutma eylemidir. Uzun pozisyon günler, haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca tutulabilir. Amaç, varlığı ödenenden daha yüksek bir fiyata satarak kâr elde etmektir.

Ekonomik göstergeler, siyasi olaylar, doğal afetler gibi birçok faktör vadeli işlem fiyatlarını etkileyebilir. Bu nedenle, uzun vadeli ticaret, çok fazla araştırma ve teknik analiz gerektirir. Ancak, çok karlı olabilir ve onu en iyi vadeli işlem stratejilerinden biri yapar.

Aynı zamanda, uzun ticaret de riskli olabilir. Bir varlığın fiyatı yükselebilir ve düşebilir ve asla iyileşmeyebilir.

Bu nedenle, uzun vadeli tüccarlar dikkatli olmalı ve yalnızca zamanla değeri artacağına inandıkları varlıklara yatırım yapmalıdır. Ancak sabırlıysanız ve piyasa oynaklığına karşı mideniz varsa, uzun ticaret sizin için doğru olabilir.

Kısa Ticaret

​​Vadeli işlem piyasası katılımcılarının küçük fiyat değişikliklerinden yararlanmak için kullanabilecekleri birden fazla ticaret stratejisi vardır ve açığa alım satım bunlardan biridir. Kısa ticaret, tüccarın sahip olmadığı menkul kıymetleri satmayı ve daha sonraki bir tarihte değiştirmeyi içeren bir yatırım stratejisidir. Kısaltmanın amacı, bir menkul kıymetin fiyatındaki düşüşten kar elde etmektir.

Kısa ticaret genellikle belirli bir menkul kıymetin fiyatının aşırı değerli olduğuna ve yakında düşeceğine inanan vadeli işlem tüccarları tarafından kullanılır. Bir menkul kıymeti kısa devre yapmak için, tüccarın önce güvenliği başka bir taraftan ödünç alması gerekir. Tüccar daha sonra menkul kıymeti satar ve gelecekte daha düşük bir fiyattan geri almayı umar, böylece onu borç verene iade edebilir ve aradaki farkı cebe indirebilirler.

Kısa ticaret karlı olabilirken, aynı zamanda yüksek risk taşır. Güvenlik fiyatı düşmek yerine yükselirse, tüccar bir zarara uğrayacaktır. Kısa ticaret herkes için değildir, ancak ticaret risklerini üstlenmek isteyenler için karlı bir yatırım stratejisi olabilir.

saç derisi alma

Ölçekleme, sık sık küçük karlar almayı içeren vadeli işlem stratejilerinden biridir. Scalpers, düşükten alıp yüksekten satarak veya yüksekten satıp düşükten alarak kar elde etmeyi amaçlar. Genellikle pozisyonlarını yalnızca birkaç dakika veya saniye tutarlar ve kâr elde eder etmez çıkarlar.

Çoğu yüzücü, teknik analiz kullanarak ticaret yapar; bu, bir menkul kıymetin fiyat hareketindeki kalıpları aradıkları anlamına gelir. Ayrıca kayıplarını sınırlamak için stop-loss emirleri kullanırlar. Bir vadeli işlem ölçeklendirme stratejisi çok kazançlı olabilse de, belirli bir düzeyde risk de içerir. Bu nedenle vadeli işlem tüccarlarının, piyasayı karıştırmaya çalışmadan önce stratejiler ve risk yönetimi hakkında sağlam bir anlayışa sahip olmaları gerekir.

Ölçekleme herkes için değildir, ancak hızlı kar elde etmeyi seven bir vadeli işlem tüccarıysanız, dikkate almaya değer olabilir.

salıncak ticareti

Swing ticareti, piyasanın uzun vadeli yönü yerine kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından yararlanmaya çalışan bir ticaret tarzıdır. Swing ticareti yaparken, tüccarlar genellikle birkaç günden birkaç haftaya kadar pozisyon tutarlar.

Vadeli işlem ticaretinde başarılı olmak için, swing tüccarlarının hem teknik hem de temel analiz konusunda iyi bir anlayışa sahip olmaları gerekir. Başarı genellikle doğru fırsatı beklemeyi gerektirdiğinden sabırlı olmaları da gerekir.

Bu tür ticaret karlı olabilirken, diğer ticaret türlerinden daha riskli olabilir. Bunun nedeni, salıncak tüccarlarının, yüksek piyasa oynaklığı ve geniş fiyat dalgalanmaları dönemlerinde genellikle hisse senedi tutmalarıdır; bu, ticaret onlara karşı giderse kayıpları büyütebilir. Bu nedenle, salıncak ticareti herkes için değildir.

Bununla birlikte, sabrı ve ustalığı olanlar için bu güçlü vadeli işlem stratejisi, en belirsiz piyasalarda bile kar elde etme fırsatı sağlayabilir.

Bunlar, birçok vadeli işlem stratejisinden sadece birkaçı. Her birinin yararları ve riskleri vardır, bu nedenle araştırmanızı yapmak ve sizin için doğru olanı seçmek önemlidir. Doğru strateji ve biraz şansla, vadeli işlemlerde çok para kazanabilirsiniz.

Vadeli İşlem Ticaretinde Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Kayıplara yol açabilecek birkaç yaygın vadeli işlem hatası vardır. İşte kaçınılması gerekenlerden bazıları:

• Net bir plan veya stratejiye sahip olmamak: Birçok tüccar, açık bir plan veya strateji olmadan piyasaya girer ve bu da anlık ve genellikle kârsız kararlara yol açar. Ticaretinizi nereye götürmek istediğiniz konusunda net bir fikre sahip olarak, maliyetli hatalar yapmaktan kaçınabilirsiniz. Ve vadeli işlemleri nasıl yapacağınızdan emin değilseniz, ticarete başlamanıza yardımcı olacak birçok kaynak var.
• Riski doğru yönetmemek : Risk yönetimi her türlü alım satımda önemlidir, ancak yüksek kaldıraç nedeniyle vadeli alım satım işlemlerinde çok önemlidir. Kayıplarınızı sınırlamak için her zaman zararı durdur emirlerini kullanmalısınız ve asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını riske atmayın.
• Kısa vadeli kazançlara odaklanmak: Bazen tüccarlar hızlı ve kolay kar elde etmeye odaklanır, ancak bu genellikle uzun vadede kayıplara yol açar. Kısa vadeli kazançlar sağlayabilecek stratejiler olsa da, uzun vadeli karlılığa odaklanmak esastır.
• Piyasa haberlerini ve gelişmelerini takip etmeme: Vadeli işlem piyasaları sürekli değişmektedir ve bilinçli ticaret ve yatırım kararları vermek için en son haberleri ve piyasa gelişmelerini takip etmek önemlidir. Vadeli işlemler için en iyi zaman, piyasanın belirli bir yönde hareket ettiği zamandır, bu nedenle bunun ne zaman olduğunu bilmek için en son piyasa haberlerinden haberdar olmanız gerekir.
• Çok fazla pazara yatırım yapmak: Çok fazla pazara yatırım yaparak kendinizi çok fazla dağıtmak yerine, aşina olduğunuz ve iyi anladığınız birkaç pazara odaklanmak önemlidir. Ayrıca yatırım yaptığınız her pazarla ilişkili risklerin de farkında olmalısınız.
• Tüm yumurtaları tek sepete koymak: Birçok tüccar, tüm sermayelerini tek bir ticarete veya piyasaya yatırma hatasına düşer. Sadece birkaç pazara odaklanmak ne kadar önemliyse, riski azaltmak için yatırımlarınızı çeşitlendirmek de çok önemlidir.

Bunlar, yatırımcıların vadeli işlem yaparken yaptıkları hatalardan sadece birkaçı. Onlardan kaçınarak başarılı bir tüccar olma yolunda ilerlemiş olacaksınız.

Sonuç olarak

Vadeli işlemleri nasıl yapacağınızı öğrenmenin ilk adımı, size sunulan strateji türlerini anlamaktır. Her birinin avantajları ve dezavantajları vardır, bu yüzden birini seçmeden önce bunları dikkatlice tartın. Doğru strateji ve biraz da şansla, vadeli işlemlerde çok para kazanabilirsiniz.

Sadece aşırı alım satım veya plansız alım satım gibi yaygın hatalardan kaçınmayı ve sermayenizi korumak için her zaman zararı durdur gibi risk yönetimi araçlarını kullanmayı unutmayın. Biraz pratik yaparak başarılı bir vadeli işlem tüccarı olabilirsiniz.