Le migliori strategie di trading di futures: come avere successo nei mercati

Molte strategie di trading di futures possono essere utilizzate per avere successo nei mercati. In questo articolo, discuteremo alcuni dei migliori e spiegheremo come funzionano. Forniremo anche suggerimenti su come utilizzarli in modo efficace ed evitare gli errori comuni commessi dai trader. Quindi, se sei interessato a saperne di più sul trading di futures, continua a leggere!

Il mercato dei futures spiegato

Il mercato dei futures è una piattaforma per la negoziazione di contratti per materie prime come mais, petrolio greggio o oro o attività finanziarie sottostanti come valute e tassi di interesse. Il prezzo di un contratto future si basa sull'attività sottostante e un trader scommette se il prezzo salirà o scenderà in futuro.

I contratti future vengono acquistati e venduti in borsa e hanno dimensioni e date di scadenza standard. Alla scadenza di un contratto, il trader deve prendere in consegna la merce sottostante o saldare la propria posizione in contanti. Il trading di futures può essere rischioso, ma una volta apprese alcune nozioni di base sul trading di futures, vedrai che può anche essere molto redditizio.

Ad esempio, un trader che crede che l'attuale prezzo di mercato dell'oro aumenterà in futuro può acquistare un contratto futures sull'oro. Se il prezzo dell'oro aumenta, il trader realizzerà un profitto. Tuttavia, se il prezzo dell'oro scende, il trader perderà denaro. Il trading di futures non è per tutti, ma può essere un modo per fare soldi se sai cosa stai facendo.

Le migliori strategie per i trader di futures

Ora che abbiamo spiegato come funziona il mercato dei futures, esaminiamo alcune delle migliori strategie per il trading dei futures.

La strategia di ritiro

La strategia pullback è una tecnica di investimento comune che prevede l'acquisto di un contratto future dopo una diminuzione temporanea del prezzo per sfruttare i prezzi più bassi.

La chiave per il successo del pullback trading è il tempismo; gli investitori devono fare attenzione a non acquistare troppo presto, poiché potrebbero finire per pagare più di quanto avrebbero se avessero aspettato che il prezzo scendesse ulteriormente.

Al contrario, potrebbero perdere l'occasione se aspettano troppo a lungo. Il momento migliore per acquistare è in genere quando il prezzo inizia a rimbalzare dai suoi minimi ma non si è ancora completamente ripreso e punta ai massimi recenti come obiettivo di profitto. Ciò consente agli investitori di acquistare con uno sconto e di prendere profitti quando il prezzo alla fine si riprende.

Anche se non esiste un modo garantito per cronometrare perfettamente un'operazione di ritiro, capire come funziona la strategia può aiutare gli investitori a migliorare le proprie possibilità di successo.

Trading di rottura

Il breakout trading è probabilmente la migliore strategia di trading futura. È utilizzato dai day trader e dai trader a breve termine. L'idea di base è quella di acquistare quando il prezzo di un asset supera i livelli di resistenza e di vendere quando il prezzo scende al di sotto dei livelli di supporto. Questo tipo di trading può essere redditizio se eseguito correttamente, ma può anche essere rischioso.

Uno dei rischi più significativi è che il prezzo dei futures potrebbe non continuare a muoversi nella direzione desiderata dopo aver superato i livelli di supporto e resistenza.

Il breakout potrebbe essere falso, con il prezzo che si inverte rapidamente e torna nel range di trading. I falsi breakout possono anche portare a perdite se il trader non utilizza un meccanismo di stop loss. Sebbene il breakout trading possa essere una strategia preziosa, è essenziale essere consapevoli dei rischi connessi.

Tendenza seguente

Il trend following è un po' un enigma e una delle strategie di trading di futures più avanzate. Alcuni lo considerano il Santo Graal delle strategie di trading. È stato detto che seguire le tendenze può farti una fortuna. Altri lo vedono con scetticismo e dicono che non funziona.

Quindi, qual è il trend following e funziona? Al centro, il trend following è una strategia che cerca di trarre profitto dalle tendenze del mercato. Implica l'acquisto di attività che stanno aumentando di prezzo e la vendita di attività che stanno scendendo di prezzo.

La logica alla base del trend following è che i prezzi tendono a muoversi in cicli e che i trader possono fare soldi cavalcando l'onda di questi cicli. Alcuni dei trader di maggior successo utilizzano il trend following come principale strategia di trading di futures. Molti hedge fund utilizzano anche varianti di trend following.

Tuttavia, il trend following non è privo di rischi. Uno dei maggiori pericoli di questa strategia è che puoi perdere grandi porzioni di una mossa se aspetti la conferma prima di entrare in uno scambio.

Trading lungo

Il trading lungo è la strategia di trading di futures più basilare. È semplicemente l'atto di acquistare un bene e tenerlo. La posizione lunga può essere mantenuta per giorni, settimane, mesi o addirittura anni. L'obiettivo è vendere l'attività a un prezzo superiore a quello pagato, ottenendo un profitto.

Molti fattori, come indicatori economici, eventi politici e disastri naturali, possono influenzare i prezzi dei futures. In quanto tale, il trading a lungo termine richiede una grande quantità di ricerca e analisi tecnica. Tuttavia, può essere molto redditizio, rendendolo una delle migliori strategie di trading di futures.

Allo stesso tempo, anche il trading lungo può essere rischioso. Il prezzo di un asset può salire e scendere e potrebbe non riprendersi mai.

Questo è il motivo per cui i trader a lungo termine devono essere cauti e investire solo in attività che ritengono aumenteranno di valore nel tempo. Ma, se sei paziente e hai lo stomaco per la volatilità del mercato, il trading lungo potrebbe fare al caso tuo.

Trading allo scoperto

​​Ci sono diverse strategie di trading che i partecipanti al mercato dei futures possono utilizzare per trarre vantaggio da piccole variazioni di prezzo e lo short trading è una di queste. Lo short trading è una strategia di investimento che prevede la vendita di titoli non di proprietà del trader e la loro sostituzione in un secondo momento. L'obiettivo dello shorting è trarre profitto da un calo del prezzo di un titolo.

Lo short trading è spesso utilizzato dai trader di futures che credono che il prezzo di un particolare titolo sia sopravvalutato e presto cadrà. Per shortare un titolo, il trader deve prima prendere in prestito il titolo da un'altra parte. Il trader vende quindi il titolo e spera di riacquistarlo a un prezzo inferiore in futuro in modo da poterlo restituire al prestatore e intascare la differenza.

Sebbene lo short trading possa essere redditizio, comporta anche un rischio elevato. Se il prezzo del titolo aumenta anziché diminuire, il trader subirà una perdita. Lo short trading non è per tutti, ma può essere una strategia di investimento redditizia per chi è disposto ad assumersi rischi di trading.

Scalping

Lo scalping è una delle strategie di trading del giorno dei futures che prevede di ottenere piccoli profitti frequentemente. Gli scalper mirano a realizzare un profitto acquistando basso e vendendo alto o vendendo alto e acquistando basso. In genere mantengono le loro posizioni solo per pochi minuti o secondi ed escono non appena hanno realizzato un profitto.

La maggior parte degli scalper opera utilizzando l'analisi tecnica, il che significa che cercano modelli nell'azione dei prezzi di un titolo. Usano anche gli ordini stop-loss per limitare le loro perdite. Sebbene una strategia di scalping dei futures possa essere molto redditizia, comporta anche un certo livello di rischio. Ecco perché i trader di futures devono avere una solida comprensione delle strategie e della gestione del rischio prima di tentare di scalare il mercato.

Lo scalping non è per tutti, ma se sei il tipo di trader di futures a cui piace prendere profitti rapidi, potrebbe valere la pena considerare.

Swing trading

Lo swing trading è uno stile di trading che tenta di trarre vantaggio dalle oscillazioni dei prezzi a breve termine piuttosto che dalla direzione a lungo termine del mercato. Durante lo swing trading, i trader in genere detengono posizioni da pochi giorni a poche settimane.

Per avere successo nel trading di futures, gli swing trader devono avere una buona comprensione dell'analisi sia tecnica che fondamentale. Devono anche essere pazienti, poiché il successo spesso richiede l'attesa dell'occasione giusta.

Sebbene questo tipo di trading possa essere redditizio, può anche essere più rischioso di altri tipi di trading. Questo perché gli swing trader spesso mantengono le azioni durante i periodi di elevata volatilità del mercato e ampie oscillazioni dei prezzi, che possono amplificare le perdite se il trade va contro di loro. In quanto tale, lo swing trading non è per tutti.

Tuttavia, per coloro che hanno la pazienza e l'abilità per padroneggiarla, questa potente strategia di trading di futures può offrire l'opportunità di generare profitti anche nei mercati più incerti.

Queste sono solo alcune delle molte strategie di trading di futures. Ognuno ha pregi e rischi, quindi è importante fare le tue ricerche e scegliere quello giusto per te. Con la giusta strategia e un po' di fortuna, puoi fare un sacco di soldi facendo trading di futures.

Errori comuni da evitare nel trading di futures

Ci sono alcuni errori comuni nel trading di futures che possono portare a perdite. Eccone alcuni da evitare:

• Non avere un piano o una strategia chiari: molti trader entrano nel mercato senza un piano o una strategia chiari, portando a decisioni impulsive e spesso non redditizie. Avendo un'idea chiara di dove vuoi portare il tuo trading, puoi evitare di commettere errori costosi. E se non sei sicuro di come negoziare i futures, ci sono molte risorse per aiutarti a iniziare a fare trading.
• Non gestire correttamente il rischio : la gestione del rischio è essenziale in qualsiasi tipo di trading, ma è fondamentale nel trading di futures a causa dell'elevata leva finanziaria coinvolta. Dovresti sempre usare gli ordini stop-loss per limitare le tue perdite e non rischiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere.
• Concentrarsi sui guadagni a breve termine: a volte i trader si concentrano sul realizzare profitti facili e veloci, ma questo spesso porta a perdite a lungo termine. E mentre esistono strategie che possono produrre guadagni a breve termine, è essenziale concentrarsi sulla redditività a lungo termine.
• Non essere al passo con le notizie e gli sviluppi del mercato: i mercati dei futures sono in continua evoluzione ed è importante stare al passo con le ultime notizie e gli sviluppi del mercato per prendere decisioni informate di trading e investimento. Il momento migliore per fare trading di futures è quando il mercato sta andando in una certa direzione, quindi è necessario essere aggiornati sulle ultime notizie di mercato per sapere quando ciò sta accadendo.
• Investire in troppi mercati: è importante concentrarsi su alcuni mercati che conosci bene e che conosci bene piuttosto che allargarti troppo investendo in troppi mercati. Dovresti anche essere consapevole dei rischi associati a ciascun mercato in cui investi.
• Mettere tutte le uova in un paniere: molti trader commettono l'errore di investire tutto il loro capitale in un unico trade o mercato. Per quanto sia importante concentrarsi solo su pochi mercati, è fondamentale diversificare i propri investimenti per mitigare il rischio.

Questi sono solo alcuni degli errori che i trader commettono quando fanno trading di futures. Evitandoli, sarai sulla buona strada per diventare un trader di successo.

Linea di fondo

Il primo passo per imparare a fare trading sui futures è capire i tipi di strategie a tua disposizione. Ognuno ha vantaggi e svantaggi, quindi pesali attentamente prima di optare per uno. Con la giusta strategia e un po' di fortuna, puoi guadagnare un sacco di soldi facendo trading di futures.

Ricorda solo di evitare errori comuni, come l'over-trading o il trading senza un piano, e di utilizzare sempre strumenti di gestione del rischio come gli stop loss per proteggere il tuo capitale. Con un po' di pratica, puoi diventare un trader di futures di successo.