กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สที่ดีที่สุด: วิธีประสบความสำเร็จในตลาด

กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สหลายอย่างสามารถนำมาใช้เพื่อประสบความสำเร็จในตลาดได้ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงสิ่งที่ดีที่สุดและอธิบายวิธีการทำงาน นอกจากนี้เรายังจะให้คำแนะนำในการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้ค้าทำ ดังนั้น หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้า โปรดอ่านต่อไป!

อธิบายตลาดซื้อขายล่วงหน้า

ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด น้ำมันดิบ หรือทองคำ หรือสินทรัพย์อ้างอิงทางการเงิน เช่น สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิงและผู้ค้าเดิมพันว่าราคาจะขึ้นหรือลงในอนาคต

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการซื้อและขายในการแลกเปลี่ยนและมีขนาดมาตรฐานและวันหมดอายุ เมื่อสัญญาหมดอายุ ผู้ค้าจะต้องรับการส่งมอบสินค้าอ้างอิงหรือชำระสถานะด้วยเงินสด การซื้อขายฟิวเจอร์สอาจมีความเสี่ยง แต่เมื่อคุณเรียนรู้พื้นฐานการซื้อขายฟิวเจอร์สแล้ว คุณจะเห็นว่ามันสามารถทำกำไรได้มากเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าที่เชื่อว่าราคาตลาดปัจจุบันของทองคำจะสูงขึ้นในอนาคตสามารถซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำได้ หากราคาทองคำสูงขึ้น เทรดเดอร์ก็จะทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม หากราคาทองคำตกลง นักเทรดจะสูญเสียเงิน การซื้อขายล่วงหน้าไม่ใช่สำหรับทุกคน แต่อาจเป็นวิธีสร้างรายได้หากคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตอนนี้เราได้อธิบายวิธีการทำงานของตลาดฟิวเจอร์สแล้ว มาดูกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สกันบ้าง

กลยุทธ์การดึงกลับ

กลยุทธ์การดึงกลับเป็นเทคนิคการลงทุนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังจากที่ราคาลดลงชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาที่ต่ำกว่า

กุญแจสู่การซื้อขายแบบดึงกลับที่ประสบความสำเร็จคือจังหวะเวลา นักลงทุนต้องระวังอย่าซื้อเร็วเกินไป เพราะอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่ควรหากรอราคาตกต่อไป

ในทางกลับกัน พวกเขาอาจพลาดโอกาสหากรอนานเกินไป โดยปกติ เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อคือเมื่อราคาเริ่มดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุด แต่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และตั้งเป้าไปที่จุดสูงสุดล่าสุดเพื่อเป็นเป้าหมายกำไร ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อได้ในราคาลดและทำกำไรเมื่อราคาฟื้นตัวในที่สุด

แม้ว่าจะไม่มีทางรับประกันได้ว่าจะทำการเทรดแบบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ แต่การทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์นี้ทำงานอย่างไรจะช่วยให้นักลงทุนเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้

การซื้อขายฝ่าวงล้อม

การซื้อขายฝ่าวงล้อมเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุดในอนาคต ใช้โดยผู้ค้ารายวันและผู้ค้าระยะสั้น แนวคิดพื้นฐานคือการซื้อเมื่อราคาของสินทรัพย์ทะลุแนวต้านและขายเมื่อราคาทะลุแนวรับ การซื้อขายประเภทนี้สามารถทำกำไรได้หากทำอย่างถูกต้อง แต่ก็อาจมีความเสี่ยงได้เช่นกัน

หนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดคือราคาฟิวเจอร์สอาจไม่เคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางที่ต้องการหลังจากทะลุแนวรับและแนวต้าน

การฝ่าวงล้อมอาจเป็นเท็จ โดยราคาจะพลิกกลับอย่างรวดเร็วและกลับเข้าสู่ช่วงการซื้อขาย การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดยังสามารถนำไปสู่การสูญเสียได้หากผู้ค้าไม่ได้ใช้กลไกการหยุดการขาดทุน แม้ว่าการซื้อขายฝ่าวงล้อมอาจเป็นกลยุทธ์ที่มีคุณค่า แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

การติดตามเทรนด์

การติดตามเทรนด์เป็นเรื่องลึกลับและเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าขั้นสูงที่สุด บางคนคิดว่ามันเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ของกลยุทธ์การซื้อขาย ว่ากันว่าเทรนด์ที่ตามมาจะทำให้คุณมีโชคลาภ คนอื่นมองด้วยความสงสัยและบอกว่ามันไม่ได้ผล

แล้วเทรนด์ที่ตามมาคืออะไรและมันได้ผลหรือไม่? แกนหลักของเทรนด์การติดตามคือกลยุทธ์ที่แสวงหาผลกำไรจากแนวโน้มของตลาด มันเกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาสูงขึ้นและขายสินทรัพย์ที่มีราคาตก

ตรรกะเบื้องหลังแนวโน้มที่ตามมาคือราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักรและผู้ค้าสามารถทำเงินได้โดยการขี่คลื่นของวัฏจักรเหล่านี้ ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบางคนใช้เทรนด์การติดตามเป็นกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าหลักของพวกเขา กองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายแห่งใช้แนวโน้มที่หลากหลายเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การติดตามแนวโน้มไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง หนึ่งในอันตรายที่ใหญ่ที่สุดของกลยุทธ์นี้คือ คุณสามารถพลาดการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ได้ หากคุณรอการยืนยันก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขาย

ซื้อขายยาว

การซื้อขายระยะยาวเป็นกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าขั้นพื้นฐานที่สุด มันเป็นเพียงการซื้อสินทรัพย์และถือไว้ ตำแหน่งยาวสามารถถือได้เป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือแม้แต่ปี เป้าหมายคือการขายสินทรัพย์ในราคาที่สูงกว่าที่จ่ายไปทำให้เกิดกำไร

ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ อาจส่งผลต่อราคาฟิวเจอร์ส ดังนั้น การซื้อขายระยะยาวจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มันสามารถทำกำไรได้มาก ทำให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าที่ดีที่สุด

ในขณะเดียวกัน การซื้อขายระยะยาวก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ราคาของสินทรัพย์สามารถขึ้นและลงและอาจไม่สามารถกู้คืนได้

นี่คือเหตุผลที่ผู้ค้าระยะยาวต้องระมัดระวังและลงทุนในสินทรัพย์ที่พวกเขาเชื่อว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเท่านั้น แต่ถ้าคุณอดทนและพร้อมรับมือกับความผันผวนของตลาด การซื้อขายระยะยาวอาจเหมาะกับคุณ

ซื้อขายสั้น

​​มีกลยุทธ์การซื้อขายหลายอย่างที่ผู้เข้าร่วมตลาดฟิวเจอร์สสามารถใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อย และการซื้อขายชอร์ตเป็นหนึ่งในนั้น การซื้อขายชอร์ตเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโดยผู้ค้าและแทนที่ในภายหลัง เป้าหมายของการชอร์ตคือการทำกำไรจากการลดลงของราคาหลักทรัพย์

การซื้อขายชอร์ตมักใช้โดยผู้ค้าฟิวเจอร์สที่เชื่อว่าราคาของหลักทรัพย์บางประเภทมีมูลค่าสูงเกินไปและจะตกลงในไม่ช้า ในการย่อหลักทรัพย์ ผู้ค้าต้องยืมหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นก่อน จากนั้นพ่อค้าขายหลักทรัพย์และหวังว่าจะซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าในอนาคต เพื่อให้สามารถส่งคืนให้กับผู้ให้กู้และเก็บส่วนต่างไว้ได้

แม้ว่าการซื้อขายชอร์ตสามารถสร้างผลกำไรได้ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน หากราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง เทรดเดอร์จะขาดทุน การซื้อขายชอร์ตไม่ใช่สำหรับทุกคน แต่อาจเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ให้ผลกำไรสำหรับผู้ที่ยินดีรับความเสี่ยงในการซื้อขาย

ถลกหนัง

Scalping เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำกำไรเล็กน้อยบ่อยๆ Scalpers ตั้งเป้าที่จะทำกำไรโดยการซื้อต่ำและขายสูงหรือโดยการขายสูงและซื้อต่ำ โดยทั่วไปแล้วพวกเขาถือตำแหน่งเพียงไม่กี่นาทีหรือวินาทีและออกทันทีที่พวกเขาทำกำไร

นักเก็งกำไรส่วนใหญ่ซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งหมายความว่าพวกเขามองหารูปแบบในการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ พวกเขายังใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อจำกัดการขาดทุน แม้ว่ากลยุทธ์การถลกหนังในอนาคตจะทำกำไรได้มาก แต่ก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งเช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้ค้าฟิวเจอร์สต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงก่อนที่จะพยายามถลกหนังตลาด

Scalping ไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคน แต่ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ประเภทฟิวเจอร์สประเภทหนึ่งที่ชอบทำกำไรอย่างรวดเร็ว การพิจารณาอาจคุ้มค่าที่จะพิจารณา

สวิงเทรดดิ้ง

การซื้อขายแบบสวิงเป็นรูปแบบการซื้อขายที่พยายามใช้ประโยชน์จากการแกว่งของราคาในระยะสั้นมากกว่าทิศทางระยะยาวของตลาด เมื่อทำการซื้อขายแบบสวิง ผู้ค้ามักจะถือตำแหน่งตั้งแต่สองสามวันจนถึงสองสามสัปดาห์

การจะประสบความสำเร็จในการซื้อขายฟิวเจอร์ส ผู้ค้าสวิงจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทั้งทางเทคนิคและพื้นฐาน พวกเขายังต้องอดทน เพราะความสำเร็จมักต้องการการรอโอกาสที่เหมาะสม

แม้ว่าการซื้อขายประเภทนี้สามารถทำกำไรได้ แต่ก็อาจมีความเสี่ยงมากกว่าการซื้อขายประเภทอื่นๆ เนื่องจากผู้ค้าสวิงมักจะถือหุ้นในช่วงที่ตลาดผันผวนสูงและการแกว่งของราคาในวงกว้าง ซึ่งสามารถขยายการสูญเสียได้หากการค้าขัดต่อพวกเขา ด้วยเหตุนี้ การซื้อขายแบบสวิงจึงไม่เหมาะสำหรับทุกคน

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มีความอดทนและทักษะที่จะเชี่ยวชาญ กลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าอันทรงพลังนี้สามารถให้โอกาสในการสร้างผลกำไรได้แม้ในตลาดที่ไม่แน่นอนที่สุด

นี่เป็นเพียงส่วนน้อยของกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สมากมาย แต่ละคนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นการทำวิจัยและเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญ ด้วยกลยุทธ์ที่ถูกต้องและโชคช่วย คุณสามารถทำเงินได้มากมายในการซื้อขายล่วงหน้า

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการซื้อขายล่วงหน้า

มีข้อผิดพลาดในการซื้อขายฟิวเจอร์สทั่วไปบางประการที่อาจนำไปสู่การขาดทุน ต่อไปนี้คือบางส่วนที่ควรหลีกเลี่ยง:

• ไม่มีแผนหรือกลยุทธ์ที่ชัดเจน: เทรดเดอร์จำนวนมากเข้าสู่ตลาดโดยไม่มีแผนหรือกลยุทธ์ที่ชัดเจน ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นและมักจะไม่ได้ผลกำไร การมีความคิดที่ชัดเจนว่าคุณต้องการซื้อขายที่ไหน คุณสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ และหากคุณไม่แน่ใจว่าจะซื้อขายฟิวเจอร์สอย่างไร มีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยให้คุณเริ่มซื้อขายได้
• การจัดการความเสี่ยงไม่ถูกต้อง : การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นในการซื้อขายทุกประเภท แต่มีความสำคัญในการซื้อขายล่วงหน้าเนื่องจากมีเลเวอเรจสูง คุณควรใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อจำกัดการสูญเสียของคุณและอย่าเสี่ยงมากเกินกว่าที่คุณจะยอมขาดทุนได้
• มุ่งเน้นที่ผลกำไรในระยะสั้น: บางครั้งผู้ค้ามุ่งเน้นไปที่การทำกำไรอย่างรวดเร็วและง่ายดาย แต่สิ่งนี้มักจะนำไปสู่การขาดทุนในระยะยาว และในขณะที่มีกลยุทธ์ที่สามารถสร้างผลกำไรในระยะสั้นได้ จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การทำกำไรในระยะยาว
• ไม่ติดตามข่าวสารและการพัฒนาของตลาด: ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสิ่งสำคัญคือต้องติดตามข่าวสารล่าสุดและการพัฒนาตลาดเพื่อตัดสินใจซื้อขายและลงทุนอย่างมีข้อมูล เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายฟิวเจอร์สคือเมื่อตลาดมีแนวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ดังนั้นคุณจำเป็นต้องอัปเดตข่าวสารล่าสุดของตลาดเพื่อทราบว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด
• การ ลงทุนในตลาดมากเกินไป: สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นไปที่ตลาดสองสามแห่งที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจดี แทนที่จะกระจายตัวเองให้แคบเกินไปด้วยการลงทุนในตลาดจำนวนมากเกินไป คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละตลาดที่คุณลงทุน
• การใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว: เทรดเดอร์จำนวนมากทำผิดพลาดในการนำทุนทั้งหมดไปลงทุนในการค้าขายหรือตลาดเดียว สิ่งสำคัญคือการมุ่งเน้นไปที่ตลาดเพียงไม่กี่แห่ง การกระจายการลงทุนของคุณเพื่อลดความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ

นี่เป็นเพียงความผิดพลาดบางประการที่ผู้ค้าทำเมื่อทำการซื้อขายล่วงหน้า การหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

บรรทัดล่าง

ขั้นตอนแรกในการเรียนรู้วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สคือการทำความเข้าใจประเภทของกลยุทธ์ที่มีให้คุณ แต่ละอย่างมีข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นให้ชั่งน้ำหนักให้ดีก่อนตัดสินใจเลือก ด้วยกลยุทธ์ที่ถูกต้องและโชคเล็กน้อย คุณสามารถทำเงินได้มากมายในการซื้อขายล่วงหน้า

อย่าลืมหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น การซื้อขายมากเกินไปหรือการซื้อขายโดยไม่มีแผน และใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น การหยุดการขาดทุนเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณเสมอ ด้วยการฝึกฝนเล็กน้อย คุณสามารถเป็นผู้ค้าฟิวเจอร์สที่ประสบความสำเร็จได้