Cele mai bune strategii de tranzacționare futures: cum să reușiți pe piețe

Multe strategii de tranzacționare futures pot fi folosite pentru a avea succes pe piețe. În acest articol, vom discuta unele dintre cele mai bune și le vom explica cum funcționează. De asemenea, vom oferi sfaturi despre utilizarea lor eficientă și evitarea greșelilor comune pe care le fac comercianții. Deci, dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre tranzacționarea futures, continuați să citiți!

Piața futures explicată

Piața futures este o platformă pentru tranzacționarea contractelor pentru mărfuri precum porumb, țiței sau aur sau active financiare subiacente, cum ar fi valutele și ratele dobânzilor. Prețul unui contract futures se bazează pe activul suport, iar comerciantul pariază dacă prețul va crește sau va scădea în viitor.

Contractele futures sunt cumpărate și vândute la burse și au dimensiuni standard și date de expirare. Când un contract expiră, comerciantul trebuie fie să preia livrarea mărfii de bază, fie să își regleze poziția cu numerar. Tranzacționarea futures poate fi riscantă, dar odată ce înveți câteva elemente de bază despre tranzacționarea futures, vei vedea că poate fi și foarte profitabilă.

De exemplu, un comerciant care crede că prețul actual de piață al aurului va crește în viitor poate cumpăra un contract futures pe aur. Dacă prețul aurului crește, comerciantul va obține profit. Cu toate acestea, dacă prețul aurului scade, comerciantul va pierde bani. Tranzacționarea futures nu este pentru toată lumea, dar poate fi o modalitate de a câștiga bani dacă știi ce faci.

Cele mai bune strategii pentru comercianții de viitor

Acum că am explicat cum funcționează piața futures, să analizăm unele dintre cele mai bune strategii pentru tranzacționarea futures.

Strategia de retragere

Strategia de retragere este o tehnică comună de investiții care implică cumpărarea unui contract futures după scăderi temporare ale prețului pentru a profita de prețuri mai mici.

Cheia pentru succesul tranzacționării cu pullback este sincronizarea; investitorii trebuie să aibă grijă să nu cumpere prea devreme, deoarece ar putea ajunge să plătească mai mult decât ar fi plătit dacă ar fi așteptat ca prețul să scadă în continuare.

În schimb, ei pot pierde ocazia dacă așteaptă prea mult. Cel mai bun moment pentru a cumpăra este de obicei atunci când prețul începe să revină de la minimele sale, dar nu și-a revenit încă pe deplin și vizează maximele recente ca țintă de profit. Acest lucru le permite investitorilor să cumpere cu reducere și să obțină profit atunci când prețul își revine în cele din urmă.

Deși nu există o modalitate garantată de a cronometra perfect o tranzacție de retragere, înțelegerea modului în care funcționează strategia poate ajuta investitorii să-și îmbunătățească șansele de succes.

Breakout Trading

Breakout Trading este, fără îndoială, cea mai bună strategie de tranzacționare viitoare. Este folosit de comercianții de zi și comercianții pe termen scurt. Ideea de bază este de a cumpăra atunci când prețul unui activ depășește nivelurile de rezistență și de a vinde atunci când prețul iese sub nivelurile de suport. Acest tip de tranzacționare poate fi profitabil dacă se face corect, dar poate fi și riscant.

Unul dintre cele mai semnificative riscuri este ca prețul futures să nu continue să se miște în direcția dorită după ce a ieșit din nivelurile de suport și rezistență.

Erupția poate fi falsă, prețul inversându-se rapid și revenind în intervalul de tranzacționare. Erupțiile false pot duce, de asemenea, la pierderi dacă comerciantul nu utilizează un mecanism stop-loss. Deși tranzacționarea prin breakout poate fi o strategie valoroasă, este esențial să fii conștient de riscurile implicate.

Urmărirea tendinței

Urmărirea tendințelor este un pic o enigmă și una dintre cele mai avansate strategii de tranzacționare futures. Unii îl consideră Sfântul Graal al strategiilor de tranzacționare. Se spune că urmărirea tendințelor vă poate face o avere. Alții îl privesc cu scepticism și spun că nu funcționează.

Deci, ce urmează tendințele și funcționează? În esență, urmărirea tendințelor este o strategie care urmărește să profite de tendințele pieței. Aceasta implică cumpărarea de active care cresc și vânzarea activelor care scad.

Logica din spatele urmăririi tendințelor este că prețurile tind să se miște în cicluri și că comercianții pot câștiga bani călărind valul acestor cicluri. Unii dintre cei mai de succes comercianți folosesc urmărirea tendințelor ca strategie principală de tranzacționare cu contracte futures. Multe fonduri speculative folosesc și variante de urmărire a tendințelor.

Cu toate acestea, urmărirea tendințelor nu este lipsită de riscuri. Unul dintre cele mai mari pericole ale acestei strategii este că puteți pierde porțiuni mari dintr-o mișcare dacă așteptați confirmarea înainte de a intra într-o tranzacție.

Tranzacționare lungă

Tranzacționarea pe termen lung este cea mai de bază strategie de tranzacționare futures. Este pur și simplu actul de a cumpăra un activ și de a-l deține. Poziția lungă poate fi deținută zile, săptămâni, luni sau chiar ani. Scopul este de a vinde activul la un preț mai mare decât cel plătit, rezultând un profit.

Mulți factori, cum ar fi indicatorii economici, evenimentele politice și dezastrele naturale, pot afecta prețurile futures. Ca atare, tranzacționarea pe termen lung necesită multă cercetare și analiză tehnică. Cu toate acestea, poate fi foarte profitabilă, ceea ce o face una dintre cele mai bune strategii de tranzacționare futures.

În același timp, tranzacționarea pe termen lung poate fi, de asemenea, riscantă. Prețul unui activ poate crește și scade și s-ar putea să nu se recupereze niciodată.

Acesta este motivul pentru care comercianții pe termen lung trebuie să fie precauți și să investească doar în active despre care cred că vor crește în valoare în timp. Dar, dacă aveți răbdare și aveți stomacul pentru volatilitatea pieței, tranzacționarea pe termen lung poate fi potrivită pentru dvs.

Tranzacționare pe scurt

Există mai multe strategii de tranzacționare pe care participanții de pe piața futures le pot folosi pentru a profita de micile modificări ale prețurilor, iar tranzacționarea în scurtă este una dintre ele. Tranzacționarea în scurtă este o strategie de investiții care implică vânzarea titlurilor de valoare care nu sunt deținute de comerciant și înlocuirea acestora la o dată ulterioară. Scopul scurtării este de a profita de pe urma scăderii prețului unui titlu.

Tranzacționarea pe scurt este adesea folosită de comercianții futures care cred că prețul unei anumite titluri este supraevaluat și va scădea în curând. Pentru a scurta un titlu, comerciantul trebuie mai întâi să împrumute titlul de la o altă parte. Comerciantul vinde apoi titlul și speră să îl răscumpere la un preț mai mic în viitor, astfel încât să îl poată returna creditorului și să-și pună în buzunar diferența.

În timp ce tranzacționarea pe scurt poate fi profitabilă, prezintă și un risc ridicat. Dacă prețul securității crește mai degrabă decât scade, comerciantul va suferi o pierdere. Tranzacționarea pe scurt nu este pentru toată lumea, dar poate fi o strategie de investiție profitabilă pentru cei care doresc să își asume riscuri de tranzacționare.

Scalping

Scalping-ul este una dintre strategiile de tranzacționare pe termen lung care implică obținerea de profituri mici în mod frecvent. Scalpers își propun să obțină profit cumpărând la un nivel scăzut și vânzând la preț ridicat sau vânzând la preț ridicat și cumpărând la preț mic. De obicei, ei își mențin pozițiile doar câteva minute sau secunde și ies imediat ce au realizat profit.

Majoritatea scalperilor tranzacționează folosind analize tehnice, ceea ce înseamnă că caută modele în acțiunea prețului unui titlu. De asemenea, folosesc ordine stop-loss pentru a-și limita pierderile. Deși o strategie de scalping futures poate fi foarte profitabilă, ea implică și un anumit nivel de risc. De aceea, comercianții de futures trebuie să aibă o înțelegere solidă a strategiilor și a managementului riscului înainte de a încerca să scalpe piața.

Scalpingul nu este pentru toată lumea, dar dacă ești genul de trader cu contracte futures căruia îi place să obțină profituri rapide, ar putea merita luat în considerare.

Swing Trading

Swing trading este un stil de tranzacționare care încearcă să profite de variațiile de preț pe termen scurt, mai degrabă decât de direcția pe termen lung a pieței. Atunci când tranzacționează swing, comercianții dețin de obicei poziții de la câteva zile la câteva săptămâni.

Pentru a avea succes în tranzacționarea futures, comercianții swing trebuie să aibă o bună înțelegere atât a analizei tehnice, cât și a analizei fundamentale. De asemenea, trebuie să aibă răbdare, deoarece succesul necesită adesea așteptarea oportunității potrivite.

Deși acest tip de tranzacționare poate fi profitabil, poate fi și mai riscant decât alte tipuri de tranzacționare. Acest lucru se datorează faptului că comercianții swing își păstrează adesea acțiunile în perioadele de volatilitate ridicată a pieței și fluctuații ample de preț, ceea ce poate amplifica pierderile dacă tranzacția merge împotriva lor. Ca atare, swing trading nu este pentru toată lumea.

Cu toate acestea, pentru cei cu răbdarea și priceperea de a o stăpâni, această strategie puternică de tranzacționare futures poate oferi o oportunitate de a genera profituri chiar și pe cele mai incerte piețe.

Acestea sunt doar câteva dintre numeroasele strategii de tranzacționare futures. Fiecare are merite și riscuri, așa că este important să-ți faci cercetările și să-l alegi pe cel potrivit pentru tine. Cu strategia corectă și puțin noroc, puteți câștiga mulți bani tranzacționând contracte futures.

Greșeli obișnuite de evitat în tranzacționarea futures

Există câteva greșeli comune la tranzacționarea futures care pot duce la pierderi. Iată câteva de evitat:

• Neavând un plan sau o strategie clară: mulți comercianți intră pe piață fără un plan sau o strategie clară, ceea ce duce la decizii impulsive și adesea neprofitabile. Având o idee clară despre unde doriți să vă duceți tranzacțiile, puteți evita să faceți greșeli costisitoare. Și dacă nu sunteți sigur cum să tranzacționați contracte futures, există o mulțime de resurse care vă vor ajuta să începeți tranzacționarea.
• Nu gestionarea corectă a riscului: gestionarea riscului este esențială în orice tip de tranzacționare, dar este crucială în tranzacționarea futures datorită efectului de levier ridicat implicat. Ar trebui să utilizați întotdeauna ordinele stop-loss pentru a vă limita pierderile și nu riscați niciodată mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.
• Concentrarea pe câștiguri pe termen scurt: Uneori, comercianții se concentrează pe obținerea de profituri rapide și ușoare, dar acest lucru duce adesea la pierderi pe termen lung. Și deși există strategii care pot produce câștiguri pe termen scurt, este esențial să ne concentrăm pe profitabilitatea pe termen lung.
• Nu ține pasul cu știrile și evoluțiile pieței: piețele futures sunt în continuă schimbare și este important să fii la curent cu cele mai recente știri și evoluții ale pieței pentru a lua decizii informate de tranzacționare și investiții. Cel mai bun moment pentru a tranzacționa contracte futures este atunci când piața are tendințe într-o anumită direcție, așa că trebuie să fii la curent cu cele mai recente știri ale pieței pentru a ști când se întâmplă acest lucru.
• Investiți în prea multe piețe: este important să vă concentrați pe câteva piețe pe care le cunoașteți și pe care le înțelegeți bine, mai degrabă decât să vă răspândiți prea mult investind în prea multe piețe. De asemenea, ar trebui să fiți conștienți de riscurile asociate fiecărei piețe în care investiți.
• Punerea tuturor ouălor într-un singur coș: mulți comercianți fac greșeala de a-și investi tot capitalul într-o singură tranzacție sau piață. Oricât de important este să vă concentrați pe doar câteva piețe, este esențial să vă diversificați investițiile pentru a reduce riscul.

Acestea sunt doar câteva dintre greșelile pe care comercianții le fac atunci când tranzacționează contracte futures. Evitându-le, veți fi pe cale să deveniți un comerciant de succes.

Concluzie

Primul pas pentru a învăța cum să tranzacționați contracte futures este înțelegerea tipurilor de strategii disponibile pentru dvs. Fiecare are avantaje și dezavantaje, așa că cântărește-le cu atenție înainte de a opta pentru unul. Cu strategia corectă și puțin noroc, puteți câștiga mulți bani tranzacționând contracte futures.

Nu uitați să evitați greșelile obișnuite, cum ar fi supratrading sau tranzacționarea fără un plan, și să utilizați întotdeauna instrumente de gestionare a riscurilor, cum ar fi stop-loss, pentru a vă proteja capitalul. Cu puțină practică, poți deveni un trader de futures de succes.