Лучшие стратегии торговли фьючерсами: как добиться успеха на рынках

Для достижения успеха на рынках можно использовать множество стратегий торговли фьючерсами. В этой статье мы обсудим некоторые из лучших и объясним, как они работают. Мы также дадим советы по их эффективному использованию и предотвращению типичных ошибок трейдеров. Итак, если вы хотите узнать больше о торговле фьючерсами, продолжайте читать!

Объяснение рынка фьючерсов

Рынок фьючерсов — это платформа для торговли контрактами на такие товары, как кукуруза, сырая нефть или золото, или финансовые базовые активы, такие как валюты и процентные ставки. Цена фьючерсного контракта зависит от базового актива, и трейдер делает ставку на то, будет ли цена расти или падать в будущем.

Фьючерсные контракты покупаются и продаются на биржах и имеют стандартные размеры и сроки действия. Когда срок действия контракта истекает, трейдер должен либо принять поставку базового товара, либо урегулировать свою позицию наличными. Торговля фьючерсами может быть рискованной, но как только вы изучите некоторые основы торговли фьючерсами, вы увидите, что она также может быть очень прибыльной.

Например, трейдер, который считает, что текущая рыночная цена на золото в будущем будет расти, может купить фьючерсный контракт на золото. Если цена на золото вырастет, трейдер получит прибыль. Однако если цена на золото упадет, трейдер потеряет деньги. Торговля фьючерсами подходит не всем, но это может быть способом заработать деньги, если вы знаете, что делаете.

Лучшие стратегии для трейдеров фьючерсами

Теперь, когда мы объяснили, как работает фьючерсный рынок, давайте рассмотрим некоторые из лучших стратегий торговли фьючерсами.

Стратегия отката

Стратегия отката — это распространенный метод инвестирования, который включает покупку фьючерсного контракта после временного снижения цены, чтобы воспользоваться более низкими ценами.

Ключом к успешной торговле на откатах является выбор времени; инвесторы должны быть осторожны, чтобы не покупать слишком рано, так как в конечном итоге они могут заплатить больше, чем если бы они ждали дальнейшего падения цены.

И наоборот, они могут упустить возможность, если будут ждать слишком долго. Лучшее время для покупки обычно наступает, когда цена начинает отскакивать от своих минимумов, но еще не восстановилась полностью, и нацеливается на недавние максимумы в качестве цели по прибыли. Это позволяет инвесторам покупать со скидкой и фиксировать прибыль, когда цена в конечном итоге восстанавливается.

Хотя не существует гарантированного способа идеально рассчитать время для сделки на откате, понимание того, как работает стратегия, может помочь инвесторам повысить свои шансы на успех.

Торговля на прорыве

Торговля на прорывах, возможно, является лучшей стратегией торговли на будущее. Он используется внутридневными трейдерами и краткосрочными трейдерами. Основная идея состоит в том, чтобы покупать, когда цена актива пробивает уровни сопротивления, и продавать, когда цена пробивает уровни поддержки. Этот тип торговли может быть прибыльным, если все сделано правильно, но он также может быть рискованным.

Один из наиболее значительных рисков заключается в том, что цена фьючерса может не продолжить движение в желаемом направлении после пробоя уровней поддержки и сопротивления.

Прорыв может быть ложным, когда цена быстро разворачивается и возвращается в торговый диапазон. Ложные прорывы также могут привести к убыткам, если трейдер не использует механизм стоп-лосс. Хотя торговля на прорывах может быть ценной стратегией, важно осознавать связанные с этим риски.

Следование тренду

Следование за трендом — это немного загадка и одна из самых продвинутых стратегий торговли фьючерсами. Некоторые считают это святым Граалем торговых стратегий. Говорят, что следование тренду может принести вам состояние. Другие относятся к этому скептически и говорят, что это не работает.

Итак, что такое следование тренду и работает ли это? По своей сути следование за трендом — это стратегия, направленная на получение прибыли от рыночных тенденций. Он включает в себя покупку активов, которые растут в цене, и продажу активов, которые падают в цене.

Логика следования за трендом заключается в том, что цены имеют тенденцию двигаться циклично, и трейдеры могут зарабатывать деньги, оседлав волну этих циклов. Некоторые из наиболее успешных трейдеров используют следование за трендом в качестве своей основной стратегии торговли фьючерсами. Многие хедж-фонды также используют варианты следования за трендом.

Однако следование тренду не лишено рисков. Одна из самых больших опасностей этой стратегии заключается в том, что вы можете упустить большую часть движения, если будете ждать подтверждения перед входом в сделку.

Длинная торговля

Длинная торговля — это самая основная стратегия торговли фьючерсами. Это просто акт покупки актива и удержания его. Длинная позиция может удерживаться в течение нескольких дней, недель, месяцев или даже лет. Цель состоит в том, чтобы продать актив по более высокой цене, чем была уплачена, что приведет к получению прибыли.

Многие факторы, такие как экономические показатели, политические события и стихийные бедствия, могут влиять на цены фьючерсов. Таким образом, долгосрочная торговля требует большого количества исследований и технического анализа. Тем не менее, он может быть очень прибыльным, что делает его одной из лучших стратегий торговли фьючерсами.

В то же время длинная торговля также может быть рискованной. Цена актива может расти и падать и никогда не восстановиться.

Вот почему долгосрочные трейдеры должны быть осторожны и инвестировать только в те активы, стоимость которых, по их мнению, со временем вырастет. Но если вы терпеливы и готовы к волатильности рынка, вам может подойти длинная торговля.

Короткая торговля

Существует несколько торговых стратегий, которые участники фьючерсного рынка могут использовать, чтобы воспользоваться небольшими изменениями цен, и одна из них — короткая торговля. Короткая торговля — это инвестиционная стратегия, которая включает продажу ценных бумаг, не принадлежащих трейдеру, и замену их на более позднюю дату. Целью коротких позиций является получение прибыли от снижения цены ценной бумаги.

Торговля в шорт часто используется трейдерами фьючерсами, которые считают, что цена той или иной ценной бумаги завышена и скоро упадет. Чтобы открыть короткую позицию по ценной бумаге, трейдер должен сначала одолжить ценную бумагу у другой стороны. Затем трейдер продает ценную бумагу и надеется выкупить ее в будущем по более низкой цене, чтобы вернуть ее кредитору и присвоить себе разницу.

Хотя короткая торговля может быть прибыльной, она также сопряжена с высоким риском. Если цена ценной бумаги растет, а не падает, трейдер понесет убыток. Короткая торговля подходит не всем, но она может быть прибыльной инвестиционной стратегией для тех, кто готов брать на себя торговые риски.

Скальпинг

Скальпинг — это одна из стратегий внутридневной торговли фьючерсами, которая предполагает частую фиксацию небольшой прибыли. Скальперы стремятся получить прибыль, покупая дешево и продавая дорого или продавая дорого и покупая дешево. Обычно они удерживают свои позиции всего несколько минут или секунд и выходят, как только получают прибыль.

Большинство скальперов торгуют, используя технический анализ, что означает, что они ищут закономерности в ценовом движении ценной бумаги. Они также используют ордера стоп-лосс, чтобы ограничить свои потери. Хотя стратегия скальпинга на фьючерсах может быть очень прибыльной, она также сопряжена с определенным уровнем риска. Вот почему фьючерсные трейдеры должны иметь четкое представление о стратегиях и управлении рисками, прежде чем пытаться скальпировать рынок.

Скальпинг подходит не всем, но если вы фьючерсный трейдер, которому нравится получать быструю прибыль, возможно, вам стоит подумать об этом.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это стиль торговли, который пытается использовать в своих интересах краткосрочные колебания цен, а не долгосрочное направление рынка. При торговле на колебаниях трейдеры обычно удерживают позиции от нескольких дней до нескольких недель.

Чтобы добиться успеха в торговле фьючерсами, свинг-трейдеры должны хорошо разбираться как в техническом, так и в фундаментальном анализе. Им также нужно быть терпеливыми, так как успех часто требует ожидания подходящей возможности.

Хотя этот тип торговли может быть прибыльным, он также может быть более рискованным, чем другие виды торговли. Это связано с тем, что свинг-трейдеры часто удерживают акции в периоды высокой волатильности рынка и резких колебаний цен, что может увеличить убытки, если сделка пойдет против них. Таким образом, свинг-трейдинг подходит не всем.

Однако для тех, у кого достаточно терпения и навыков, чтобы освоить ее, эта мощная стратегия торговли фьючерсами может дать возможность получать прибыль даже на самых нестабильных рынках.

Это лишь некоторые из многих стратегий торговли фьючерсами. Каждый из них имеет свои достоинства и риски, поэтому важно провести исследование и выбрать тот, который подходит именно вам. При правильной стратегии и некоторой удаче вы можете заработать много денег, торгуя фьючерсами.

Распространенные ошибки, которых следует избегать при торговле фьючерсами

Есть несколько распространенных ошибок при торговле фьючерсами, которые могут привести к убыткам. Вот некоторые из них, которых следует избегать:

• Отсутствие четкого плана или стратегии. Многие трейдеры выходят на рынок без четкого плана или стратегии, что приводит к импульсивным и часто убыточным решениям. Имея четкое представление о том, где вы хотите вести торговлю, вы можете избежать дорогостоящих ошибок. И если вы не знаете, как торговать фьючерсами, существует множество ресурсов, которые помогут вам начать торговлю.
• Неправильное управление рисками : управление рисками необходимо в любом типе торговли, но оно имеет решающее значение в торговле фьючерсами из-за высокого кредитного плеча. Вы всегда должны использовать ордера стоп-лосс, чтобы ограничить свои потери и никогда не рисковать больше, чем вы можете позволить себе потерять.
• Сосредоточение внимания на краткосрочной прибыли: иногда трейдеры сосредотачиваются на получении быстрой и легкой прибыли, но это часто приводит к убыткам в долгосрочной перспективе. И хотя существуют стратегии, которые могут принести краткосрочную прибыль, важно сосредоточиться на долгосрочной прибыльности.
• Не успеть за рыночными новостями и событиями: фьючерсные рынки постоянно меняются, и важно быть в курсе последних новостей и событий на рынке, чтобы принимать обоснованные торговые и инвестиционные решения. Лучшее время для торговли фьючерсами — это когда рынок движется в определенном направлении, поэтому вам нужно быть в курсе последних рыночных новостей, чтобы знать, когда это происходит.
• Инвестирование в слишком большое количество рынков: важно сосредоточиться на нескольких рынках, с которыми вы хорошо знакомы и хорошо понимаете, а не слишком распыляться, инвестируя в слишком много рынков. Вы также должны знать о рисках, связанных с каждым рынком, в который вы инвестируете.
• Кладем все яйца в одну корзину: многие трейдеры совершают ошибку, вкладывая весь свой капитал в одну сделку или рынок. Как бы ни было важно сосредоточиться только на нескольких рынках, крайне важно диверсифицировать свои инвестиции, чтобы снизить риск.

Это лишь некоторые из ошибок, которые совершают трейдеры при торговле фьючерсами. Избегая их, вы будете на пути к тому, чтобы стать успешным трейдером.

Нижняя линия

Первым шагом в обучении торговле фьючерсами является понимание типов доступных вам стратегий. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому тщательно взвесьте их, прежде чем остановить свой выбор на одном из них. При правильной стратегии и немного удачи вы можете заработать много денег, торгуя фьючерсами.

Просто не забывайте избегать распространенных ошибок, таких как чрезмерная торговля или торговля без плана, и всегда используйте инструменты управления рисками, такие как стоп-лоссы, для защиты вашего капитала. Немного потренировавшись, вы сможете стать успешным трейдером на фьючерсах.